嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接基金10月25日起發(fā)售 每季度至少分紅一次
楊皖玉
中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊(記者 楊皖玉)10月22日,嘉實(shí)基金公告顯示,嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡稱“嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接基金”)將于10月25日至11月8日公開發(fā)售。
公告顯示,在募集期內(nèi),投資者可多次認(rèn)購該基金,對單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限。
同日公告的基金合同顯示,在符合基金收益分配條件的前提下,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配:嘉實(shí)基金于每年一月、四月、七月、十月最后一個(gè)交易日對該基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià)。基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
資料顯示,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接基金的目標(biāo)ETF為A500指數(shù)ETF(159351),追蹤指數(shù)為中證A500,該指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、流動(dòng)性較好的500只證券作為指數(shù)樣本,以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體表現(xiàn)。