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基金密集增設(shè)I類份額 無申購費(fèi)可免贖回費(fèi)

陳書玉 證券時報

  多只熱門指數(shù)基金密集增設(shè)I類份額。

  近日,國泰基金、銀華基金旗下中證A500ETF聯(lián)接、中證A50ETF聯(lián)接、上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接等多只指數(shù)基金產(chǎn)品相繼宣布增設(shè)I類份額。I類份額無申購費(fèi)、持有7天及以上免贖回費(fèi),每年銷售服務(wù)費(fèi)為0.1%,相較其他類型的基金份額,費(fèi)率進(jìn)一步下調(diào)。

  具體來看,11月12日,國泰基金發(fā)布公告,決定自11月14日起對國泰中證A500ETF聯(lián)接基金增加I類基金份額,I類基金份額在投資人申購基金份額時不收取申購費(fèi)用,而是從該類別基金資產(chǎn)中按0.1%的年費(fèi)率計提銷售服務(wù)費(fèi)。概括來看,該基金I類份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)為無申購費(fèi)、持有7天及以上免贖回費(fèi),每年銷售服務(wù)費(fèi)為0.1%。

  無獨(dú)有偶,同日,銀華基金也發(fā)布公告,銀華中證A50ETF聯(lián)接基金自11月13日起增設(shè)I類基金份額,I類基金份額的申購與贖回將通過該基金網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行。

  根據(jù)公告,銀華中證A50ETF聯(lián)接基金I類份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)也是“無申購費(fèi)、持有7天及以上免贖回費(fèi),每年銷售服務(wù)費(fèi)為0.1%”。并且,在基金管理人網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行申購及贖回時,該基金I類份額每筆申贖最低份額僅為0.1份。

  此外,銀華中證A500ETF聯(lián)接基金在發(fā)行之初就同時設(shè)立了A類份額、C類份額、I類份額,其中I類份額同樣是“無申購費(fèi)、持有7天及以上免贖回費(fèi),每年銷售服務(wù)費(fèi)為0.1%”。11月11日,銀華基金旗下銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接基金也官宣增設(shè)I類份額,費(fèi)率結(jié)構(gòu)與上述產(chǎn)品保持一致。

  值得一提的是,今年以來,已有多只指數(shù)基金增設(shè)“無申購費(fèi)、持有7天及以上免贖回費(fèi),每年銷售服務(wù)費(fèi)為0.1%”的I類份額,且僅在各自基金公司的直銷平臺上線。

  例如,今年3月和4月,南方基金先后發(fā)布多份公告,宣布為公司旗下包括南方滬深300ETF聯(lián)接在內(nèi)的合計20只指數(shù)基金產(chǎn)品新增I類份額,且僅限于南方基金直銷APP上銷售。從類型看,南方基金增設(shè)I類份額的指數(shù)產(chǎn)品品類豐富,包括16只ETF聯(lián)接基金、3只普通場外指數(shù)型基金和1只被動指數(shù)型債券基金。

  7月,嘉實(shí)基金公告,決定對其旗下嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接等10只ETF聯(lián)接基金(含QDII基金)增加I類基金份額,并對相關(guān)基金合同、托管協(xié)議及法律文件進(jìn)行相應(yīng)修改。上述產(chǎn)品I類份額僅支持在嘉實(shí)基金直銷平臺銷售。

  對此,上海證券基金評價中心認(rèn)為,過去市場中曾發(fā)行過一些I類份額基金,該類份額通常為特殊渠道銷售的基金份額。此次多家基金公司推出的I類份額是通過直銷平臺銷售,不僅在銷售服務(wù)費(fèi)方面讓利于投資者,同時也增加了直銷渠道的吸引力。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,目前市場上共有50只I類基金份額,其中今年成立的產(chǎn)品達(dá)37只,占比近75%。其中,多數(shù)為指數(shù)型基金產(chǎn)品,占比六成,此外,還包括部分靈活配置型基金、債券型基金和貨幣型基金。

  在業(yè)內(nèi)人士看來,今年以來指數(shù)投資不斷升溫,產(chǎn)品費(fèi)率的調(diào)整成為基金管理人走差異化路線的一個方向。增設(shè)I類份額是市場競爭加劇和行業(yè)費(fèi)率改革深化的結(jié)果,不僅有助于提升基金公司的競爭力,也符合市場發(fā)展的趨勢和投資者的需求。未來,I類份額增設(shè)可能會拓展到主動管理型基金、債券型基金等更多品類上,增設(shè)I類份額也可能會成為更多基金公司尤其是大型基金公司的普遍策略,特別是在直銷平臺上,通過提供差異化的費(fèi)率和服務(wù),吸引更多投資者。

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