深圳專場——華安基金專場

精彩言論

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  許之彥：堅(jiān)定看好國內(nèi)ETF業(yè)務(wù)發(fā)展

  10月20日，在由中國建設(shè)銀行和中國證券報(bào)主辦、華安基金承辦的“2018年基金服務(wù)萬里行——建行·中證報(bào)‘金?！鹣盗醒仓v”深圳專場活動(dòng)現(xiàn)場，華安基金指數(shù)與量化投資事業(yè)部高級總監(jiān)許之彥以“指數(shù)與指數(shù)化投資在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用”為主題。
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  姜超：貨幣低增時(shí)代資產(chǎn)配置將生變

  ”　　姜超認(rèn)為，比較中國和美國的上市公司，最大的區(qū)別在于美國企業(yè)研發(fā)支出很大，平均每家研發(fā)費(fèi)用超過2億美元，而A股上市公司每家研發(fā)費(fèi)用僅為1億多人民幣，兩者相差近10倍。債市方面，姜超認(rèn)為，未來隨著貨幣增速的回落，中國整體利率水平將趨于下降，以國債為代表的無風(fēng)險(xiǎn)利率將持續(xù)下行。
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  林采宜：放眼海外市場多元化配置

  談到2018年宏觀經(jīng)濟(jì)政策走向，林采宜認(rèn)為，貨幣政策上，中國將會(huì)降低不良資產(chǎn)撥備率，降低準(zhǔn)備金率，調(diào)整各種監(jiān)管指標(biāo)。資產(chǎn)多元化配置的對沖效應(yīng)減弱，宏觀周期對資產(chǎn)收益率影響增大，資產(chǎn)配置難度加大，需要投資者有專業(yè)的大類資產(chǎn)研究能力，包括對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的判斷和底層資產(chǎn)的扎實(shí)研究。