【“十三五”規(guī)劃欲唱中國好聲音 三主線掘金投資新機遇】中共中央政治局10月12日召開會議決定，中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議于10月26日至29日在北京召開。據(jù)悉，“十三五”規(guī)劃編制將成為該次會議的主要議題。分析人士表示，目前十八屆五中全會已進入倒計時，“十三五”規(guī)劃建議也將不久面世，其涉及主題必將成為市場投資目標。
“十三五”規(guī)劃欲唱中國好聲音 三主線掘金投資新機遇
編者按：中共中央政治局10月12日召開會議決定，中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議于10月26日至29日在北京召開。據(jù)悉，“十三五”規(guī)劃編制將成為該次會議的主要議題。分析人士表示，目前十八屆五中全會已進入倒計時，“十三五”規(guī)劃建議也將不久面世，其涉及主題必將成為市場投資目標。結(jié)合前期課題規(guī)劃以及近期國家政策，智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)有望成為“十三五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)的三大主線。今日本報特對以上三領(lǐng)域及其相關(guān)龍頭股進行深入挖掘分析，以供投資者參考。
智能制造兩化深度融合的主攻方向
當前，我們國家實施“中國制造2025”，加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平，推動我國制造模式從中國制造向中國智造轉(zhuǎn)變。
智能制造是一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化能系統(tǒng)，它在制造過程中能進行智能活動，諸如分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等。通過人與智能機器的合作共事，去擴大、延伸和部分地取代人類專家在制造過程中的腦力勞動。它把制造自動化的概念更新，擴展到柔性化、智能化和高度集成化。與傳統(tǒng)制造相比，智能制造具有高效、智能的特點，能縮短項目回報周期，更加利好制造業(yè)發(fā)展。
根據(jù)日前中共中央政治局召開會議時透露的消息，即將在10月份召開的十八屆五中全會的主要議程是研究關(guān)于制定“十三五”規(guī)劃的建議。也就是說，機器人產(chǎn)業(yè)的“十三五”規(guī)劃很有可能會在10月份出臺。
有業(yè)內(nèi)人士表示，機器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃將成為繼《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》后推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重大政策加速器。
近期資本市場上，以機器人概念股為代表的智能制造領(lǐng)域個股表現(xiàn)也較為突出，據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，月內(nèi)逾70只機器人概念股實現(xiàn)上漲，27只個股累計漲幅超20%，博實股份、智慧松德和錢江摩托累計漲幅均超30%，分別達到38.12%、33.1%、30.43%，此外，沈陽機床(29.74%)、日發(fā)精機(27.08%)、法因數(shù)控(26.78%)、東方精工(26.52%)、楚天科技(26.11%)、眾業(yè)達(25.69%)、三豐智能(24.97%)、慈星股份(24.82%)、銳奇股份(24.71%)、瑞凌股份(24.21%)、勁拓股份(23.84%)累計漲幅也位居前列。
而該類概念股典型代表機器人，月內(nèi)累計漲幅也在20%以上，達到20.86%，從基本面來看，公司工業(yè)機器人技術(shù)已達到國際先進水平。機器人單元產(chǎn)品已進入汽車整車、零部件等工業(yè)機器人的主要應(yīng)用行業(yè)。2013年上半年公司自動化成套裝備成功應(yīng)用在汽車整車測試生產(chǎn)線，標志著公司汽車自動化成套裝備打破國外技術(shù)與市場壟斷，進入與外資全面抗衡的階段。目前公司機器人與自動化成套裝備全方位覆蓋汽車行業(yè)制造、檢測的全流程，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2015年中報披露，2015年上半年，公司進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)類型和特點的基礎(chǔ)上，明確了四大業(yè)務(wù)板塊；公司主營業(yè)務(wù)為機器人與自動化成套裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入81004.49萬元，同比增長23.23%；凈利潤15743.34萬元，同比增長21.54%；扣非凈利潤15162.93萬元，同比增長21.44%。
另外，僅從昨日市場表現(xiàn)來看，大橡塑、茂碩電源、智慧松德、眾業(yè)達等機器人概念股聯(lián)袂漲停，楚天科技(7.84%)、雅化集團(6.79%)、泰爾重工(6.33%)、錢江摩托(6.13%)、博實股份(5.93%)漲幅也均在5%以上。
毋庸置疑的是，在“中國制造2025”的浪潮下，智能制造的巨大風口將帶來巨大的投資機會，產(chǎn)業(yè)鏈包含高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人、傳感物聯(lián)、自動化(數(shù)字化)工廠、個性化制造新業(yè)態(tài)等，業(yè)內(nèi)普遍認為，其中的智能化機器人、自動化裝備方向值得投資者重點關(guān)注。
在標的選擇上，分析人士認為投資機會主要是在工業(yè)化、信息化兩化融合進程中，可從以下三主線布局。1。掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)，如機器人、博實股份、天奇股份等。2。已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)如匯川技術(shù)、新時達等。3。計劃進入機器人領(lǐng)域的相關(guān)上市公司：上海機電、銳奇股份、慈星股份等。
互聯(lián)網(wǎng)+ 形成大批新的投資熱點
“十三五”規(guī)劃無疑是10月份最大的政策主題，包括二胎、養(yǎng)老、農(nóng)業(yè)、區(qū)域規(guī)劃等領(lǐng)域近期已經(jīng)受到市場熱炒。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級毫無疑問是“十三五”規(guī)劃中最主要的主題之一。
國慶前夕，發(fā)改委副主任林念修在2015中國“互聯(lián)網(wǎng)+”峰會上，就“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃與“十三五”經(jīng)濟形勢的關(guān)系做了解讀。林念修表示，“十三五”規(guī)劃與“十二五”規(guī)劃最大的變化，就是突出創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃對于推進“十三五”開篇意義重大。預(yù)計未來3年，網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將超過1.2萬億元，“互聯(lián)網(wǎng)+”新技術(shù)制造、能源等將形成一大批新的投資熱點；“互聯(lián)網(wǎng)+”將催生大量新消費，去年我國信息消費規(guī)模達到2.8萬億元，預(yù)計2015年將達到3.2萬億元，目前互聯(lián)網(wǎng)直接關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對我國GDP貢獻率達7%以上。
據(jù)悉，互聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃，將更多地聚焦如何完善信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并推動與其他行業(yè)快速融合。事實上，和“互聯(lián)網(wǎng)+”緊密相連的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級主題向來是資本市場的熱點和寵兒，而這其中不得不提到大數(shù)據(jù)。
從目前公開信息來看，大數(shù)據(jù)行業(yè)“十三五”規(guī)劃已經(jīng)進入實質(zhì)性編制階段，業(yè)內(nèi)人士認為，做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃對推進落實“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”國家戰(zhàn)略、促進大眾創(chuàng)業(yè)和萬眾創(chuàng)新、推動經(jīng)濟和社會發(fā)展具有舉足輕重的意義。
近期大數(shù)據(jù)概念股在資本市場上掀起一輪熱潮，月內(nèi)有53只概念股實現(xiàn)上漲，其中，13只個股累計漲幅超20%，銀之杰(29.68%)、鼎捷軟件(28.15%)、藍盾股份(23.35%)、久其軟件(23.16%)等個股漲幅居前。
事實上，大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為國家科技創(chuàng)新競爭的主戰(zhàn)場。大數(shù)據(jù)正在成為國家競爭的前沿，以及產(chǎn)業(yè)競爭力和商業(yè)模式創(chuàng)新的源泉。聯(lián)合國“數(shù)據(jù)脈動”計劃、美國“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略、英國“數(shù)據(jù)權(quán)”運動、日本“面向2020年的I.T綜合戰(zhàn)略”、韓國大數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略等先后開啟了大數(shù)據(jù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的大幕。
安信證券表示，大數(shù)據(jù)已成為深入人心的長期主題，并將成為未來計算機板塊未來3年最重要的主線，未來最有價值的行業(yè)將是數(shù)據(jù)價值最大的行業(yè)，而最有價值的公司將是能設(shè)計好的商業(yè)模式把數(shù)據(jù)變現(xiàn)的公司。在市場企穩(wěn)的背景下，首選高景氣行業(yè)的大數(shù)據(jù)龍頭公司：東方網(wǎng)力、東方國信、常山股份、萬達信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、中科金財、石基信息、超圖軟件、千方科技、紫光股份、同有科技、衛(wèi)士通、啟明星辰等。
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)引領(lǐng)未來經(jīng)濟發(fā)展
目前，我國正處于走向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的歷史節(jié)點，把握增長、轉(zhuǎn)型與改革的主動權(quán)，關(guān)鍵是“十三五”在走向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級上取得決定性成果，盡快形成服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
由于“十三五”規(guī)劃將制定，未來投資的脈絡(luò)也日漸清晰。
數(shù)量型人口紅利消失、中產(chǎn)階級崛起及人口結(jié)構(gòu)更替是我國當前面臨的重要三大變化，商品消費需求或為存量市場博弈存在顯著瓶頸，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為未來消費的重要趨勢，引領(lǐng)未來經(jīng)濟發(fā)展。
安信證券認為，教育、旅游、醫(yī)療養(yǎng)老、體育等與民生息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將是未來發(fā)展重中之重。現(xiàn)代服務(wù)業(yè)架構(gòu)下投資機會梳理。第一，“互聯(lián)網(wǎng)+”流通邏輯關(guān)注可落地兌現(xiàn)標的，看好具備民營銀行牌照的蘇寧云商、海印股份、紅旗連鎖等。第二，商品消費投資來自社區(qū)消費與供應(yīng)鏈優(yōu)化�？春孟M互聯(lián)網(wǎng)龍頭蘇寧云商及擁有社區(qū)入口價值的紅旗連鎖；供應(yīng)鏈優(yōu)化看好流通4.0龍頭物產(chǎn)中大、潛在冷鏈供應(yīng)鏈新貴中央商場以及全球直采產(chǎn)業(yè)鏈布局深化的永輝超市。第三，現(xiàn)代服務(wù)發(fā)展引領(lǐng)未來資本市場。服務(wù)消費具備中長期成長邏輯，也將孕育新經(jīng)濟下的新藍籌，關(guān)注教育標的中國高科、新南洋、全通教育、中泰橋梁；養(yǎng)老標的南京新百；醫(yī)療標的交大昂立、新世界；旅游標的眾信旅游、中國國旅、中青旅；體育標的信隆實業(yè)、國旅聯(lián)合等。
值得一提的是，上述與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)的行業(yè)個股表現(xiàn)均可圈可點，以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)涉及概念股為例，月內(nèi)共有34只概念股實現(xiàn)上漲，湖南發(fā)展、榮科科技、雙箭股份、樂金健康、新大洲A、斯米克等累計漲幅均在20%以上。
