掛牌期貨公司首份業(yè)績快報已經(jīng)出爐。
永安期貨(833840.OC)公布了其2017年度業(yè)績快報。數(shù)據(jù)顯示,報告期內(nèi)永安期貨實現(xiàn)營業(yè)收入96.9億元、凈利潤8.89億元,同比分別增長了42.43%和46.11%。
與2017年中報數(shù)據(jù)相比,2017年下半年,永安期貨業(yè)績繼續(xù)大幅增長。而去年中報數(shù)據(jù)顯示,永安期貨也是14家掛牌期貨公司中唯一一家凈利潤破億的期貨公司。
“最近這兩三年期貨公司基本都是高速增長的特點,2016年整個國內(nèi)以及全球商品期貨市場都非;馃,2017年雖然沒有2016年那么火熱,但整體來看也可以說是大宗商品的大年了!1月30日,北京某中型券商一位策略分析師表示。
業(yè)績繼續(xù)增長
“報告期內(nèi),公司‘5+1’業(yè)務(wù),期貨經(jīng)紀、風險管理、財富管理、資產(chǎn)管理、境外業(yè)務(wù)加資金管理持續(xù)高質(zhì)量優(yōu)化發(fā)展,經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)新高!庇腊财谪浿赋觥
數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年永安期貨實現(xiàn)營業(yè)收入49.03億元,實現(xiàn)凈利潤4.73億元,同比增長率則雙雙突破100%,分別達到了108.12%和140.37%。
這也是2015年以來永安期貨經(jīng)營業(yè)績同比增長幅度最大的一次。
據(jù)披露,2017年上半年永安期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)手續(xù)費收入同比增長18.04%,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入同比增長14.67%,利息凈收入同比增長 23.18%。而其他業(yè)務(wù)收入同比增長了114.49%,主要得益于風險管理子公司永安資本現(xiàn)貨銷售業(yè)務(wù)規(guī)模擴大。
實際上,風險管理業(yè)務(wù)帶來的貢獻在2016年就已經(jīng)有所顯現(xiàn)。
2016年,永安期貨實現(xiàn)營業(yè)收入68.03億元,其中其他業(yè)務(wù)收入就達到53.8億元,占營業(yè)收入的比重達到79.08%,是所有業(yè)務(wù)中最高的,同比增長了72.13%。
當時,永安期貨即指出原因為永安資本加大了基差貿(mào)易的力度,現(xiàn)貨貿(mào)易量增加。
此外,永安資本2016年實現(xiàn)營業(yè)收入43.25億元,實現(xiàn)凈利潤1.07億元,同比增長67.76%,而這個數(shù)據(jù)占到了同期永安期貨凈利潤的17.4%。
“作為創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局的一部分,風險管理業(yè)務(wù)以永安資本為突破口,步入良性發(fā)展軌道,發(fā)展?jié)摿︼@現(xiàn),成為公司新的利潤增長點!庇腊财谪浿赋。
事實上,不少期貨公司都在風險管理業(yè)務(wù)上加大投入力度。
“風險管理業(yè)務(wù)在2016年開始有了大幅的提升,一些風險管理子公司的業(yè)績也得到了明顯的提升,未來我們也看好這會在期貨行業(yè)形成一個風口!1月30日,弘業(yè)期貨(03678.HK)副總經(jīng)理鄭培光告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
鄭培光介紹稱,“目前我們風險管理子公司業(yè)務(wù)開展得十分順利,通過期現(xiàn)結(jié)合的其他業(yè)務(wù)和衍生品類做市等場外業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動,來開展風險管理業(yè)務(wù)!
除此之外,永安期貨還提及了2017年在“保險+期貨”這一模式上的探索,指出“利用自身專業(yè)優(yōu)勢服務(wù)‘三農(nóng)’,通過開展專業(yè)培訓(xùn)、提供風險管理方案、推廣‘保險+期貨’等多種創(chuàng)新服務(wù)模式,著力精準扶貧”。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解,2017年永安期貨共開展了包括交易所項目及精準扶貧項目在內(nèi)的8個“保險+期貨”和場外期權(quán)項目。
“保險+期貨”試點自2016年開始推出,到2017年,上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所共開展了79個試點項目,涉及了天然橡膠(13000, -585.00, -4.31%)、大豆(3534, 3.00, 0.08%)、玉米(1793, 0.00, 0.00%)、白糖(5797, 28.00, 0.49%)、棉花(15175, -125.00, -0.82%)5個期貨品種。
“這方面我們今年肯定會加大投入。這是受政府鼓勵的模式,而且去年我們在玉米品種上做得不錯,跟保險公司的合作也不錯,今年應(yīng)該會擴大到其他品種繼續(xù)嘗試!1月30日,廣州某期貨公司業(yè)務(wù)部人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
“傳統(tǒng)+創(chuàng)新”雙重業(yè)務(wù)落點
當然,在傳統(tǒng)的期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)上,各家公司也不會放松力度。
隨著近期原油期貨的風聲越來越近,不少期貨公司都對其中蘊含的業(yè)績增長機會提出關(guān)注。
“原油期貨幾乎占據(jù)著全球商品期貨三分之一的交易量,整起來看期貨市場雖然有幾十個品種,但是活躍的能起到主導(dǎo)地位的并不多,而龍頭期貨公司能主導(dǎo)活躍品種的交易通道,基本就能鎖定經(jīng)紀業(yè)務(wù)的優(yōu)勢!鼻笆龇治鰩熤赋。
此前在1月15日舉行的第十一屆亞洲金融論壇上,證監(jiān)會副主席姜洋表示,將推出原油期貨,并歡迎境內(nèi)外投資者參與,以滿足境內(nèi)外企業(yè)及投資者風險管理的需求。
“2018年,傳統(tǒng)的期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)隨著新品種原油期貨、大宗商品期權(quán)等的推出上市,整體市場交易的規(guī)模會較去年有進一步提升;另一方面就是風險管理業(yè)務(wù)規(guī)模會迎來進一步大幅增長,如果這兩部分業(yè)務(wù)做好,也會給2018年業(yè)績帶來提升和幫助!编嵟喙獗硎。
在前述分析師看來,原油期貨推出后整個商品期貨交易量有望再上一個臺階,此外,原油期貨允許外資參與,一些規(guī)模和業(yè)績靠前,評級也相對領(lǐng)先的期貨龍頭公司相比而言更受青睞,因此更受益于人民幣原油期貨的推出。
值得一提的是,在業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時,行業(yè)嚴監(jiān)管的情況仍不容忽視。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者梳理,今年1月以來,海航期貨(834104.OC)、上海中期(871467.OC)、混沌天成(871102.OC)、華龍期貨(834303.OC)4家期貨公司均公告近期收到了證監(jiān)會行政監(jiān)管措施決定書或責令改正監(jiān)管措施決定。
據(jù)披露,證監(jiān)會指出海航期貨在開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)過程中,存在使用公司基本賬戶存放客戶委托資產(chǎn)的違規(guī)行為;上海中期則被指出印章管理混亂、違規(guī)向投資者宣傳資產(chǎn)管理計劃預(yù)期收益率、從業(yè)人員代理客戶從事期貨交易的情況。
此外,混沌天成被指出存在安排其他結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)管理計劃作為委托資金變相規(guī)避杠桿倍數(shù)限制、個別資產(chǎn)管理計劃由提供投資建議的第三方機構(gòu)直接執(zhí)行投資指令,未有效執(zhí)行風險管控機制的情況;華龍期貨則是從業(yè)人員從事期貨交易管控方面存在漏洞。
另外,2017年4月證監(jiān)會還修訂了《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》,調(diào)整內(nèi)容包括提高最低凈資本要求至3000萬元,按流動性、可回收性及風險度大小進一步細化資產(chǎn)調(diào)整比例,調(diào)整資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風險資本準備計提范圍與計提標準等內(nèi)容,并于2017年10月1日起施行。
“結(jié)合業(yè)務(wù)的需要,如果進一步需要補充資本金也會進行。雖然嚴監(jiān)管會有一定的影響,但是長期來說這對行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展是件好事。”鄭培光表示。
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