概念股掀漲停潮 機(jī)構(gòu)看好AI主題行情

　　2月19日，始于去年的AI（人工智能）大模型浪潮熱度再次升溫，相關(guān)概念股掀漲停潮。消息面上，OpenAI發(fā)布首個(gè)文生視頻模型Sora，迅速引發(fā)全球關(guān)注。機(jī)構(gòu)表示，看好未來AIGC（人工智能生成內(nèi)容）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景以及算力市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間。

　　AI主題活躍

　　2月19日，A股市場(chǎng)上，AI應(yīng)用題材全線活躍。Sora概念股領(lǐng)漲，宣亞國(guó)際、中文在線、當(dāng)虹科技等十余只個(gè)股漲停；受其影響，算力概念崛起，奧雅股份、工業(yè)富聯(lián)等漲停；CPO（光模塊）概念也隨之走強(qiáng)，東田微、特發(fā)信息等漲停。

　　主力資金方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，AI應(yīng)用板塊主力凈流入超55億元，Sora概念板塊獲加倉(cāng)超27億元。個(gè)股方面，中際旭創(chuàng)獲主力資金加倉(cāng)近10億元，新易盛、昆侖萬(wàn)維分別獲加倉(cāng)8.18億元、7.41億元。

　　消息面上，近日，OpenAI介紹了其首個(gè)視頻AI模型Sora，這款模型可以根據(jù)文本指令生成最長(zhǎng)60秒的高質(zhì)量視頻，并能夠依據(jù)文字提示進(jìn)行視頻內(nèi)容的調(diào)整。與此同時(shí)，谷歌也推出了其新一代多模態(tài)模型Gemini Pro 1.5，該模型具有突破性的能力。

　　此外，AI算力領(lǐng)域景氣度向好，臺(tái)積電預(yù)計(jì)未來公司AI相關(guān)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50%，到2027年AI領(lǐng)域收入占比將接近20%。不少機(jī)構(gòu)已經(jīng)提前布局，對(duì)AI板塊進(jìn)行大幅加倉(cāng)。橋水基金最近披露美股持倉(cāng)報(bào)告（13F）顯示，去年四季度，橋水基金大幅加倉(cāng)AI龍頭公司英偉達(dá)。

　　機(jī)構(gòu)看好后市

　　多家機(jī)構(gòu)看好相關(guān)板塊后市行情。中信建投證券首席策略官陳果認(rèn)為，AI板塊大概率是本輪“龍?zhí)ь^”行情主線。

　　“當(dāng)前板塊估值分位較低，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例下降，行業(yè)整體安全性較高?！睆腁I產(chǎn)業(yè)投資思路來看，中信建投證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師應(yīng)瑛建議關(guān)注算力、視頻類應(yīng)用、內(nèi)容與IP三個(gè)方向。

　　“Sora強(qiáng)大的文生視頻能力將快速推進(jìn)應(yīng)用端商業(yè)化落地、提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進(jìn)而傳導(dǎo)到上游算力基礎(chǔ)設(shè)施?！便y河證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師吳硯靖認(rèn)為，算力基礎(chǔ)設(shè)施需求將再次迎來爆發(fā)。此外，通信端等配套設(shè)施需要全方位升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)上行下載速度需大幅提升以應(yīng)對(duì)大量推理端傳輸需求。

　　大模型算法的迭代升級(jí)將為全球和中國(guó)AI算力市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。平安證券分析師閆磊表示，我國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈將加快成熟，相關(guān)AI芯片和服務(wù)器廠商料受益。在應(yīng)用端，我國(guó)國(guó)產(chǎn)大模型能力持續(xù)升級(jí)，AIGC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。

　　開源證券機(jī)械首席分析師孟鵬飛認(rèn)為，AI技術(shù)突破有望帶動(dòng)A股科技成長(zhǎng)股迎來新一輪行情。他建議關(guān)注三大方向：一是AI浪潮下直接受益的科技成長(zhǎng)方向（半導(dǎo)體、溫控散熱、消費(fèi)電子等），二是AI賦能帶來制造業(yè)升級(jí)方向（工業(yè)母機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)器視覺等），三是AI賦能下的人形機(jī)器人。