上半年凈利大增36.9% 銀河證券轉(zhuǎn)型鞏固期開局良好
中證網(wǎng)訊(記者 張利靜)8月28日晚間,銀河證券披露2020年度半年報,公司總資產(chǎn)達到3853.46億元,較上年末增長22.07%。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入112.14億元,同比增長52.20%,實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤35.52億元,同比增長36.90%。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的證券公司母公司報表口徑數(shù)據(jù),2020年上半年公司總資產(chǎn)排名第8位,營業(yè)收入、凈利潤分別位于行業(yè)第10位和第9位。
銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人對中國證券報記者表示, 2020年上半年銀河證券財富管理轉(zhuǎn)型持續(xù)深化、信用業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展、投資業(yè)務(wù)創(chuàng)新項目陸續(xù)落地、國際業(yè)務(wù)做實做強,成為營業(yè)收入同比大幅增長的重要支撐。具體來看,在以下四方面實現(xiàn)了穩(wěn)健增長:
一是財富管理轉(zhuǎn)型持續(xù)深化,基金投顧項目上線。
2020上半年,A股市場交投活躍度,線上營銷成效良好。銀河證券把握市場機遇,全面推進財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣43.84億元,同比增長5.02%。值得注意的是,代銷金融產(chǎn)品凈收入作為當(dāng)前衡量券商轉(zhuǎn)型財富管理成效的一個重要指標(biāo),首次被證券業(yè)協(xié)會在半年行業(yè)數(shù)據(jù)中公布,銀河證券憑借人民幣3.15億元的收入,位列單體券商口徑排名行業(yè)第2,市場份額占比達6.82%。除此之外,代理買賣證券業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈收入人民幣22.88億元,單體券商口徑行業(yè)排名同樣位列第2,占據(jù)市場領(lǐng)先地位。
與此同時,在年初獲得公募基金投顧資格之后,銀河證券的相關(guān)業(yè)務(wù)也已率先實現(xiàn)突破。5月15日銀河證券成功上線“財富星-基金管家”項目,成為北京轄區(qū)內(nèi)第一家業(yè)務(wù)上線券商、行業(yè)第一家業(yè)務(wù)上線大型券商。截至2020年6月30日,該項目已向25家營業(yè)部開放。
而在信用業(yè)務(wù)方面,銀河證券秉持“穩(wěn)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、控風(fēng)險、保收益”的工作思路,提高風(fēng)險管理能力,持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。截至2020年6月30日,公司融資融券余額人民幣584億元,較上年末增長8.27%;公司自營股票質(zhì)押業(yè)務(wù)余額人民幣261億元,同比下降17.92%。
二是投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,綜合服務(wù)能力提升。
近年來,券商迎來多層次資本市場改革機遇,銀河證券因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,2020年上半年投資銀行業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比減少0.26%。拆解分析來看,隨著綜合服務(wù)能力的不斷提升,公司投資銀行重要業(yè)務(wù)同比仍呈增長趨勢。
股權(quán)承銷方面,銀河證券承銷金額人民幣143.61億元,同比增長95.33%。其中,并購重組業(yè)務(wù)實現(xiàn)突破,公司擔(dān)任哈高科、北新路橋等重大資產(chǎn)重組項目的獨立財務(wù)顧問和主承銷商,擔(dān)任了江西方大鋼鐵集團有限公司、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司上市公司收購項目的收購財務(wù)顧問。
IPO項目方面,銀河證券不斷加強項目儲備。截至6月30日,在審IPO項目8家,在審項目數(shù)量較去年同期明顯上升。根據(jù)上交所公布審核進度顯示,其中,華光新材科創(chuàng)板IPO項目及銅牛信息創(chuàng)業(yè)板IPO項目已分別于7月及8月獲審核通過,截至8月24日,銀河證券在審IPO項目共6家。再融資項目上,截至6月30日,在審項目達9家,亦同比上升。其中,截至8月24日,潮州三環(huán)非公開項目、漢王科技非公開項目已通過審核,國信證券非公開項目及宏川智慧可轉(zhuǎn)債項目已順利發(fā)行,在會再融資項目共5個。
債券承銷方面,銀河證券承銷金額人民幣468.23億元,同比增長34.02%。同時,公司還加大對新冠疫情影響較重地區(qū)和行業(yè)企業(yè)的金融支持力度,發(fā)行6只疫情防控債,共計融資人民幣61億元。
新三板方面,銀河證券完成定增項目3個,融資規(guī)模人民幣7.08億元,占新三板市場融資總額比重6.66%。公司同時積極儲備擬在新三板精選層掛牌項目,進入輔導(dǎo)期的擬申報精選層項目達4家。
三是自營投資研究強化,業(yè)務(wù)優(yōu)化升級。
2020年上半年,銀河證券持續(xù)強化自營投資研究,并通過適時擴大自營投資規(guī)模、優(yōu)化負(fù)債管理、豐富投資工具以尋求多元化發(fā)展。自營及其他證券交易服務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣22.20億元,同比增長42.30%。
具體業(yè)務(wù)上,公司質(zhì)押式報價回購業(yè)務(wù)繼續(xù)保持上交所質(zhì)押式報價回購業(yè)務(wù)規(guī)模排名第1;做市業(yè)務(wù)規(guī)模與利潤保持快速增長的勢頭,國債期貨做市業(yè)務(wù)考核排名位居前3名。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)上,銀河證券利率期權(quán)業(yè)務(wù)成功達成首批交易,同時取得了中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的黃金現(xiàn)貨自營業(yè)務(wù)資格,此外,收益互換、收益憑證、標(biāo)準(zhǔn)債券遠期等業(yè)務(wù)品類也在不斷豐富。以上創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展在助力銀河證券自營投資業(yè)務(wù)優(yōu)化升級的同時,也提升了公司服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。
四是海外各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,盈利能力提升。
2020年上半年,銀河國際控股為應(yīng)對香港市場的季度波動,采取多項措施強化多元化業(yè)務(wù)收入來源,保持各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,合并口徑實現(xiàn)營業(yè)收入約合人民幣8.30億元,同比增長106.84%。
海外營收大幅增長的背后,是銀河國際控股兩家聯(lián)營子公司盈利能力的穩(wěn)步提升。半年報顯示,銀河-聯(lián)昌證券繼續(xù)保持在新加坡及馬來西亞市場股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)先地位。尤其在新加坡市場,據(jù)了解,銀河-聯(lián)昌證券2020年上半年股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)約16%的市占率遠超瑞士信貸,排名第一。整體來看,銀河-聯(lián)昌證券2020年上半年實現(xiàn)稅后利潤767.30萬新元(約合人民幣3,898.88萬元),與去年同期稅后虧損679.37萬新元相比,盈利能力大幅增強。銀河-聯(lián)昌控股實現(xiàn)稅后利潤1,098.42萬新元(約合人民幣5,581.40萬元),盈利能力保持穩(wěn)定并有所提升。
展望2020年下半年,上述負(fù)責(zé)人表示,面對證券行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展環(huán)境,將努力推動公司高質(zhì)量發(fā)展,最大限度減少疫情帶來的不利影響,為轉(zhuǎn)型發(fā)展三年鞏固期開局之年開好局。