中國中車：擬發(fā)行30億元超短期融資券

　　中證網(wǎng)訊（記者 郭新志）中國中車（601766）3月11日發(fā)布“2020年度第一期超短期融資券募集說明書”，擬發(fā)行期限為31天、無擔(dān)保的30億元超短期融資券，所募資金全部用于償還中國中車本部及子公司銀行借款。

　　截至2019年9月末，中國中車本部短期借款32.38億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為0.14億元；合并口徑短期借款為163.19億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為34.89億元。截至此次募集說明書出具日，中國中車及下屬子公司待償還人民幣債券余額合計(jì)人民幣51.69億元。

　　2016年-2019年3月末，中國中車資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.41%、62.19%、58.13%和59.54%，較為平穩(wěn)。公司同期流動(dòng)比率分別為 1.20、1.26、1.21和1.22，速動(dòng)比率分別是0.76、0.84、0.79和0.87，基本保持穩(wěn)定。2016年-2018年，公司EBITDA利息保障倍數(shù)分別為18.18倍、13.82倍和13.33倍。

　　募集說明書稱，中國中車今后幾年將加大研發(fā)體系建設(shè)的投入力度，建立完善的具有國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品研究開發(fā)和生產(chǎn)制造體系，力求打造具有國際競爭力的軌道交通裝備全面解決方案供貨商，形成軌道交通產(chǎn)業(yè)、專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)、資本運(yùn)營“三位一體”的國際化經(jīng)營格局。在此過程中，公司面臨較大的資本支出所帶來的融資壓力。

　　評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠信國際維持中國中車的主體信用等級(jí)為“AAA”，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。