公募基金年內(nèi)分紅1064億元 興業(yè)趨勢(shì)奪得“分紅王”
在今年的結(jié)構(gòu)性行情中，公募市場(chǎng)上權(quán)益基金大放異彩，今年以來回報(bào)率最高的產(chǎn)品已經(jīng)斬獲了超107%的回報(bào)率，回報(bào)率超50%的權(quán)益基金也有數(shù)百只。權(quán)益基金紛紛斬獲超高回報(bào)率的同時(shí)，也有部分基金管理人選擇及時(shí)分紅，截至12月5日，公募基金在今年的分紅總額已經(jīng)有1064.41億元，遠(yuǎn)超去年同期的835.88億元，也超過去年全年的1049億元。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，今年以來超1000億元的基金分紅總額，也助力公募行業(yè)累計(jì)分紅總額達(dá)到1萬億元以上（貨幣基金收益不計(jì)做分紅，下同）。其中，權(quán)益基金累計(jì)分紅已經(jīng)有7652.95億元，在所有基金分紅總額中占比超過七成。成立較早的11只老牌權(quán)益基金，自成立以來的分紅總額均超過了100億元。
1164只基金年內(nèi)快速分紅
興全趨勢(shì)一舉登上“分紅王”
12月4日，寶盈基金發(fā)布了旗下寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置A在今年的第11次分紅的公告，這也是該基金成立以來第67次分紅。按照寶盈基金發(fā)布的公告，寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置A將按照0.1元/10份的比例發(fā)放給持有人。按照相關(guān)合同的規(guī)定，該基金每年最多分紅12次，在基金實(shí)現(xiàn)可分配收益達(dá)到0.04元或基金凈值達(dá)到1.1元以上時(shí)即可分紅。
除寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置A外，選擇在今年快速分紅的基金不在少數(shù)�！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至12月5日，今年以來實(shí)施分紅的基金已經(jīng)達(dá)到1164只(按主代碼基金統(tǒng)計(jì)，下同)，共分紅3025次，而在去年同期，共有1085只基金分紅1995次，今年以來無論是分紅金額還是分紅次數(shù)都已大幅超過去年同期水平。
提到基金分紅，鵬華前海萬科REITs一直是公募市場(chǎng)上最特別的產(chǎn)品之一。不僅因?yàn)槠涫枪际袌?chǎng)上唯一的類REITs產(chǎn)品，還與該基金單次大額分紅、強(qiáng)勢(shì)霸屏有關(guān)，今年以來依舊如此：今年1月9日，該基金按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規(guī)模進(jìn)行分紅，在所以基金的分紅中依舊出手最“闊綽”。
在1164只基金中，今年以來累計(jì)分紅金額最高的基金發(fā)生變化，在今年上半年，東方紅睿華滬港深一直是累計(jì)分紅最高的基金產(chǎn)品，該基金在今年年初以單次分紅8.85億元位居所有基金之首，直到今年9月份，興全趨勢(shì)單次分紅24.09億元，一舉超越東方紅睿華滬港深成為今年以來的“分紅王”。
另外，還有6只基金在今年以來累計(jì)分紅總額在10億元以上，6只基金分別是博時(shí)主題行業(yè)混合、金鷹元盛債券型發(fā)起式E、富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)、景順長(zhǎng)城景泰豐利純債A、中銀睿享定開債券和長(zhǎng)信穩(wěn)益純債。興全趨勢(shì)能暫居分紅王，主要是因?yàn)樵摶稹绑w量”較大，數(shù)據(jù)顯示，該基金最新規(guī)模為183.25億元，是公募市場(chǎng)上為數(shù)不多的百億級(jí)權(quán)益產(chǎn)品。
公募史上分紅破萬億元
權(quán)益基金分紅占比超七成
從1998年到2019年，公募基金本著“受人之托，代人理財(cái)”的使命為基金持有人帶來了豐厚的回報(bào)。成立較早的權(quán)益基金，不少已經(jīng)升級(jí)成為“十倍基”，這些基金在符合分紅條件的年份都要按合同進(jìn)行分紅，通過這樣的方式將收益直接送到持有人手中，基金單位凈值也相應(yīng)的回落，方便后續(xù)基金投資者申購(gòu)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至今年12月5日，排除貨幣基金外，公募基金21年來累計(jì)分紅次數(shù)多達(dá)4915次，共累計(jì)分紅1.07萬億元，順利突破萬億元關(guān)口。其中，興全趨勢(shì)偏股混合、華夏紅利混合、博時(shí)主題偏股混合、銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合等11只老牌公募明星產(chǎn)品在成立以來的累計(jì)分紅金額均已經(jīng)超過100億元。
《證券日?qǐng)?bào)》記者翻閱幾只基金的合同注意到，開放式基金（不包括排除貨幣基金）欲實(shí)施分紅需要同時(shí)滿足3個(gè)條件：第一，基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損后方可進(jìn)行分配；第二，基金進(jìn)行收益分配后，單位凈值不能低于面值；第三，基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配。
在股票市場(chǎng)長(zhǎng)期賺取的高回報(bào)，讓權(quán)益基金當(dāng)仁不讓成為基金分紅的絕對(duì)主力，上述11只分紅超百億元的基金也全部是權(quán)益基金。記者梳理發(fā)現(xiàn)，包括普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金在內(nèi)，權(quán)益基金的累計(jì)分紅總額已經(jīng)達(dá)到7652.95億元，占比達(dá)到71.52%；債券基金累計(jì)分紅總額達(dá)到2416.55億元，占比僅有22.58%。
權(quán)益基金成為分紅主力的背后，主要是因?yàn)闄?quán)益基金在最近21年的回報(bào)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出債券基金，權(quán)益基金的基金合同中大多都有“每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的50%”等類似規(guī)定，權(quán)益基金在每個(gè)年底分紅次數(shù)較少，但單次分紅額度較大，債基回報(bào)率相對(duì)較低，即便是分紅更加頻繁，累計(jì)分紅金額也相對(duì)較少。
但對(duì)基金持有人而言，基金分紅并非是投資者額外獲得的一部分收入，基金管理人對(duì)旗下基金實(shí)施分紅實(shí)則是將部分基金收益提前兌現(xiàn)，這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分，相當(dāng)于把投資者左口袋的錢放到右口袋。不過，投資者拿這部分紅利追加該基金的投資時(shí)，將不再收取申購(gòu)費(fèi)用，對(duì)基金管理人而言，實(shí)施分紅能夠鞏固旗下基金產(chǎn)品的客戶黏性。
