中證網(wǎng)訊（記者 余世鵬）7月22日，招商招惠3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（下稱“招商招惠3個(gè)月定開債基”）發(fā)布公告稱，以7月17日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)第二次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，招商招惠3個(gè)月定開債基A份額的凈值為1.0957元，可供分配利潤(rùn)為5.94億元，分紅方案為0.192元/10份基金份額。
天天基金網(wǎng)信息顯示，招商招惠3個(gè)月定開債基成立于2016年12月，截至2020年二季度末A份額的規(guī)模為68.66億元。截至目前，A份額成立以來的回報(bào)率超過15%。
