返回首頁

招商招惠3個月定開債基年內(nèi)第二次分紅

余世鵬中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 余世鵬)7月22日,招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(下稱“招商招惠3個月定開債基”)發(fā)布公告稱,以7月17日為基準(zhǔn)日,進行年內(nèi)第二次分紅。

  公告顯示,截至基準(zhǔn)日,招商招惠3個月定開債基A份額的凈值為1.0957元,可供分配利潤為5.94億元,分紅方案為0.192元/10份基金份額。

  天天基金網(wǎng)信息顯示,招商招惠3個月定開債基成立于2016年12月,截至2020年二季度末A份額的規(guī)模為68.66億元。截至目前,A份額成立以來的回報率超過15%。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。