百億私募股票倉(cāng)位超過(guò)八成 私募行業(yè)投資情緒逐漸升溫

    11月以來(lái)，A股市場(chǎng)出現(xiàn)了多次萬(wàn)億規(guī)模的成交額，北向資金連續(xù)多個(gè)交易日凈買入。隨著A股震蕩反彈，私募行業(yè)投資情緒也逐漸升溫，百億級(jí)私募倉(cāng)位水平提升至八成以上。展望后市，多家私募基金認(rèn)為，市場(chǎng)情緒有望出現(xiàn)持續(xù)回暖。

　　私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月6日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為79.7%，較前一周提高1.61個(gè)百分點(diǎn)。分規(guī)模來(lái)看，頭部私募顯著加倉(cāng)。截至11月6日，百億級(jí)股票私募倉(cāng)位指數(shù)增至82.36%，較前一周增加了7.02個(gè)百分點(diǎn)。同期，管理規(guī)模在50億-100億元區(qū)間的股票私募倉(cāng)位指數(shù)也增加5.67個(gè)百分點(diǎn)，11月6日倉(cāng)位水平接近八成。

　　興業(yè)證券研報(bào)顯示，雖然10月海外不確定性制約因素仍存，但是私募基金的風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回暖。10月以來(lái)私募股票多頭倉(cāng)位出現(xiàn)回升，顯示出私募回補(bǔ)倉(cāng)位的意愿有所提升。從絕對(duì)數(shù)值上看，當(dāng)前私募基金股票倉(cāng)位已經(jīng)回升至三年滾動(dòng)54.8%的中等分位。

　　從百億私募業(yè)績(jī)來(lái)看，截至2022年10月底，92家有業(yè)績(jī)披露的管理人年內(nèi)平均收益為-10.94%，3家百億私募取得正收益，賺錢私募占比14.13%。從單月表現(xiàn)來(lái)看，百億私募業(yè)績(jī)10月表現(xiàn)較好。10月共有27家百億私募取得正收益，賺錢私募占比為28.72%。10月收益超2%的百億私募包括阿巴馬資產(chǎn)、康曼德資本、旌安投資等，單月收益分別為2.98%、2.45%、2.29%。在取得正收益的百億私募中，僅百億量化私募就有13家，占比48%，包括金戈量銳、寧波幻方量化、黑翼資產(chǎn)、鳴石私募基金等。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，共有51家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在上市公司前十大流通股東名單，持倉(cāng)市值為850.45億元。其中，新晉百億私募隊(duì)列的運(yùn)舟私募、合遠(yuǎn)私募加倉(cāng)動(dòng)作頻頻。截至三季度末，運(yùn)舟私募重倉(cāng)股包括花園生物、南玻A、金智科技等8只個(gè)股。運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)、運(yùn)舟成長(zhǎng)精選2號(hào)兩只私募基金均新晉花園生物前十大股東，合計(jì)持股1285萬(wàn)股，期末參考市值超2億元。合遠(yuǎn)私募也在三季度積極布局，公司重倉(cāng)持有包括廈門鎢業(yè)在內(nèi)的三只個(gè)股，持股市值近3億元。

　　展望后市，玄元投資表示，宏觀層面比較大的壓制因素在未來(lái)一段時(shí)間有望得到明顯改善，整體上機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)后續(xù)市場(chǎng)“估值及情緒已觸底，企業(yè)盈利正在尋底，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)比較多，整體市場(chǎng)風(fēng)格偏中小盤，主題投資將在市場(chǎng)中扮演更重要的角色”。世誠(chéng)投資判斷，較低的估值水平和優(yōu)化的交易結(jié)構(gòu)將對(duì)A股市場(chǎng)形成強(qiáng)有力的支撐。