中證A50ETF龍年“打頭陣” 海內(nèi)外配置工具多點(diǎn)開(kāi)花

　　在龍年首個(gè)交易日，首批十家公募基金旗下中證A50ETF正式發(fā)行，市場(chǎng)或迎來(lái)200億元的增量資金。同時(shí)，國(guó)內(nèi)第二只跟蹤德國(guó)相關(guān)指數(shù)的ETF——嘉實(shí)德國(guó)DAX ETF步入發(fā)行期。目前國(guó)內(nèi)QDII基金多以被動(dòng)指數(shù)型基金為主，從分布地區(qū)來(lái)看，所跟蹤的指數(shù)包括美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)等相關(guān)投資區(qū)域的指數(shù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，借道公募基金進(jìn)行境外投資的投資工具愈發(fā)細(xì)化。

　　新款藍(lán)籌股ETF正式發(fā)行

　　2月19日，首批由10家公募機(jī)構(gòu)上報(bào)的中證A50ETF正式發(fā)行，包括易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金、摩根資產(chǎn)管理、富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、大成基金、華寶基金、銀華基金、工銀瑞信基金、平安基金旗下的中證A50ETF。

　　據(jù)基金公告，10只中證A50ETF首次發(fā)行募集規(guī)模上限均為20億元，認(rèn)購(gòu)有效申請(qǐng)份額總額超過(guò)20億份，基金管理人將采取全程比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。這意味著，市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)200億元的增量資金。

　　A50ETF以中證A50指數(shù)（930050）為緊密跟蹤標(biāo)的。根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，中證A50指數(shù)從各行業(yè)龍頭上市公司證券中，選取市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。

　　據(jù)了解，與主流大盤(pán)寬基指數(shù)相比，中證A50指數(shù)金融、地產(chǎn)行業(yè)占比更低，工業(yè)、通信、醫(yī)療等行業(yè)占比相對(duì)更高。相較市場(chǎng)上已有的相關(guān)指數(shù)，中證A50指數(shù)加大了對(duì)科技和新能源的配置，降低了食品飲料、銀行的權(quán)重，納入更多新興行業(yè)龍頭上市公司，兼具價(jià)值及成長(zhǎng)屬性。

　　具體來(lái)看，該指數(shù)的前十大權(quán)重股分別為：貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、寧德時(shí)代、招商銀行、美的集團(tuán)、長(zhǎng)江電力、紫金礦業(yè)、中信證券、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥，權(quán)重比例分布在2.66%-9.81%。此外，比亞迪、中國(guó)石化、藥明康德、中國(guó)聯(lián)通、中芯國(guó)際、科大訊飛等行業(yè)龍頭均在該指數(shù)的成份股之列。

　　海外配置工具再添新兵

　　2月19日，QDII指數(shù)基金——嘉實(shí)德國(guó)DAX ETF開(kāi)始發(fā)行，基金不設(shè)募集規(guī)模上限。

　　據(jù)了解，嘉實(shí)德國(guó)DAX ETF所跟蹤的指數(shù)為德國(guó)DAX指數(shù)，是德國(guó)股票市場(chǎng)的藍(lán)籌股指數(shù)，追蹤在法蘭克福證券交易所的受規(guī)管市場(chǎng)上市的40家最大且流動(dòng)性最強(qiáng)的公司的表現(xiàn)。指數(shù)成份股多為大盤(pán)藍(lán)籌股，如以奔馳、大眾、寶馬等為代表的世界一流汽車制造商，以西門(mén)子、空客等為代表的機(jī)械制造龍頭，以及巴斯夫、拜爾等為代表的全球化工和制藥巨頭。

　　目前，包括嘉實(shí)德國(guó)DAX ETF在內(nèi)，國(guó)內(nèi)公募市場(chǎng)跟蹤德國(guó)股市相關(guān)指數(shù)的基金共有2只，另一只為華安德國(guó)30（DAX）ETF，該基金2014年8月成立，同樣跟蹤德國(guó)DAX指數(shù)，截至2月7日，基金規(guī)模為8.05億元。

　　近一年，QDII基金表現(xiàn)亮眼。市場(chǎng)火熱之下，剛剛過(guò)去的2023年，產(chǎn)品發(fā)行、成立數(shù)量創(chuàng)下近10年來(lái)新高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，共有60只QDII基金（A、C份額合并計(jì)算，剔除ETF聯(lián)接基金）公告成立。根據(jù)2023年四季報(bào)，QDII基金規(guī)模合計(jì)超4782.68億元。

　　目前國(guó)內(nèi)QDII基金多以被動(dòng)指數(shù)型基金為主，從分布地區(qū)來(lái)看，所跟蹤的指數(shù)包括美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)等相關(guān)投資區(qū)域的指數(shù)。比如，投資美國(guó)市場(chǎng)最常見(jiàn)的指數(shù)為標(biāo)普500指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)，目前，國(guó)內(nèi)跟蹤這兩大指數(shù)的QDII基金共計(jì)15只。日經(jīng)225指數(shù)、東京證券指數(shù)為日本股市最為常見(jiàn)的寬基指數(shù)，目前國(guó)內(nèi)公募市場(chǎng)共有5只跟蹤這兩只指數(shù)的QDII基金。法國(guó)CAC40是法國(guó)巴黎股票交易所的標(biāo)志性股票指數(shù)，目前國(guó)內(nèi)僅有華安基金旗下的法國(guó)CAC40ETF跟蹤這一指數(shù)。

　　主動(dòng)QDII基金方面，還有投資印度、越南、金磚四國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的基金，如宏利印度股票、工銀印度基金、天弘越南市場(chǎng)股票等基金。