匯豐晉信基金陸彬：側(cè)重布局業(yè)績(jī)改善具有高彈性的板塊
中證網(wǎng)訊（王珞）在3月4日舉行的“財(cái)富悅享會(huì)·匯豐晉信基金私享匯”上，匯豐晉信基金投資總監(jiān)、基金經(jīng)理陸彬表示，前期全市場(chǎng)估值完成一定修復(fù)后，后續(xù)盈利彈性的重要性會(huì)高于估值彈性，因此在兼顧估值低位的同時(shí)，將會(huì)側(cè)重布局業(yè)績(jī)改善具有高彈性的板塊。
陸彬上調(diào)了對(duì)科技板塊的預(yù)期，并看好四條投資主線：一是科技，計(jì)算機(jī)板塊困境反轉(zhuǎn)，2022年下半年至今，信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策加速推進(jìn)，或?qū)⒂瓉?lái)盈利釋放大年；電子板塊預(yù)計(jì)迎來(lái)周期反轉(zhuǎn)，關(guān)注相關(guān)投資機(jī)會(huì)。二是新能源，新能源行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間大，滲透率較低，行業(yè)高景氣有望維持，當(dāng)前估值處于相對(duì)低位，重點(diǎn)關(guān)注新技術(shù)。三是地產(chǎn)竣工鏈，地產(chǎn)消費(fèi)修復(fù)，保交付推進(jìn)，看好地產(chǎn)后周期相關(guān)消費(fèi)品，例如家電家具等。四是具有盈利彈性的周期，優(yōu)選受益于經(jīng)濟(jì)修復(fù)，或自身周期底部上行的板塊。
針對(duì)近期市場(chǎng)分歧較大的新能源板塊，陸彬表示，從大的板塊維度，預(yù)計(jì)2023年增速最快的細(xì)分方向?qū)⒓性诤ｏL(fēng)、國(guó)內(nèi)集中式光伏裝機(jī)等領(lǐng)域。談到新能源汽車，陸彬認(rèn)為，一方面會(huì)優(yōu)選供需緊張的環(huán)節(jié)，包括濕法隔膜、鋁箔等；另一方面電池等盈利改善的領(lǐng)域也需關(guān)注；同時(shí)，還可優(yōu)選一些新的技術(shù)方向，包括PET銅箔、鈉電池、錳鐵鋰等。
