布局A股刻不容緩 百億級私募重倉57家公司

　　A股上市公司半年報(bào)進(jìn)入密集披露期，百億級私募在第二季度的重點(diǎn)持倉逐步浮出水面。

　　數(shù)據(jù)顯示，目前共計(jì)有21家百億級私募重倉持有57家A股公司股票，其中新進(jìn)個(gè)股16只、增持個(gè)股12只。從持股行業(yè)分布來看，電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)個(gè)股數(shù)量居前。上述行業(yè)已成為百億級私募在今年年中布局A股的重點(diǎn)領(lǐng)域。

　　百億級私募頻頻出手

　　國內(nèi)某第三方機(jī)構(gòu)8月16日發(fā)布的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日晚間A股上市公司公告披露結(jié)束時(shí)，共有21家百億級私募機(jī)構(gòu)旗下的私募基金產(chǎn)品，在今年半年報(bào)時(shí)進(jìn)入到57家A股上市公司的前十大流通股名單中，合計(jì)持股市值506.55億元（按照6月30日收盤時(shí)股價(jià)計(jì)算）。其中，新進(jìn)上市公司16家，增持上市公司12家。值得注意的是，沃爾核材、蘇交科兩家公司，均被兩家百億級私募交叉持有。

　　按照私募機(jī)構(gòu)來看，高毅資產(chǎn)共計(jì)重倉持有12只個(gè)股，持股市值較大的個(gè)股包括海康威視（持股市值144.08億元）、紫金礦業(yè)（持股市值83.20億元）等；玄元投資重倉持有8只個(gè)股，其中恒力石化持股市值達(dá)到64.85億元；通怡投資持有7只個(gè)股，沃爾核材持股為3.07億元；迎水投資持有5只個(gè)股，龍?bào)纯萍汲止墒兄禐?.19億元。其他百億級私募的持股數(shù)量均在5只以下。

　　在知名百億級私募方面，景林資產(chǎn)進(jìn)入金石資源前十大流通股名單，寧泉資產(chǎn)重點(diǎn)持有中國移動(dòng)，瓴仁私募基金重點(diǎn)持有麗珠集團(tuán)。此外，作為貴州茅臺的“擁躉”，金匯榮盛財(cái)富在第二季度末持有貴州茅臺的市值高達(dá)130.91億元，較第一季度末增持47.19萬股。

　　在新進(jìn)個(gè)股方面，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前百億級私募二季度新進(jìn)的16只個(gè)股中，市值較大的有恒力石化、長光華芯、揚(yáng)杰科技、中寵股份等。從行業(yè)分布來看，截至目前，按照申萬一級行業(yè)分類，百億級私募重點(diǎn)持有的個(gè)股中，電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)個(gè)股數(shù)量居前。

　　不要輕易“抄作業(yè)”

　　格上財(cái)富金樟投資研究員謝詩琦表示，通過梳理百億級私募機(jī)構(gòu)持股信息的行業(yè)共性，交叉看好的方向可能成為未來機(jī)構(gòu)投資者一致看好的投資領(lǐng)域。投資者可以從不同百億級私募自身的投資策略和風(fēng)格進(jìn)行分析，從其新進(jìn)、增持的方向上，篩選股價(jià)及估值可能已調(diào)整至底部的個(gè)股。

　　此外，對于百億級私募持股是否值得“抄作業(yè)”，謝詩琦給出了兩點(diǎn)提示。第一，投資者在進(jìn)行相關(guān)參考的同時(shí)，也需要評估自身的投資久期和風(fēng)格偏好，換手率較高的私募管理人所看中的投資標(biāo)的，有“追高的風(fēng)險(xiǎn)”。第二，持股信息數(shù)據(jù)本身有較大的局限性和滯后性，投資者在參考持股信息時(shí)，應(yīng)該更多從企業(yè)的基本面、經(jīng)營周期、行業(yè)周期等角度綜合判斷。

　　上海某百億級私募負(fù)責(zé)人表示，縱觀目前已經(jīng)浮出水面的百億級私募重倉股來看，除一些私募長期持有的重點(diǎn)個(gè)股外，多數(shù)個(gè)股的“科技創(chuàng)新”特征十分突出。與此同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、新能源賽道等一些熱門行業(yè)，也在目前百億級私募重倉股名單上得到充分體現(xiàn)。這些大型私募重點(diǎn)聚焦的投資方向，值得投資者進(jìn)一步參考。