全國政協(xié)委員、中投公司副總經(jīng)理趙海英：增強全球資源配置能力 加快對外投資方式創(chuàng)新

　　全國政協(xié)委員、中國投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理趙海英日前接受中國證券報記者專訪時表示，中投公司境外投資時需綜合考慮短期和長期的國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢，以此來制定相應(yīng)投資策略，平衡好短期和中長期投資的關(guān)系。她表示，在對外投資合作方面，將把增強全球資源配置能力、服務(wù)新發(fā)展格局放到突出位置。

　　國際投資環(huán)境面臨深刻調(diào)整

　　中國證券報：對今年國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢如何研判？中投公司2021年的投資策略是怎樣的？

　　趙海英：中投公司2020年境外投資回報率超過了12%（以美元計算），獲得了良好成績。2021年，宏觀形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，國際投資環(huán)境預(yù)計面臨深刻調(diào)整，主要表現(xiàn)在以下方面：一是市場低收益、高波動特征更加明顯。在低利率環(huán)境下，各類資產(chǎn)預(yù)期收益降低，實現(xiàn)長期收益目標(biāo)愈發(fā)困難。二是區(qū)域和行業(yè)分化進一步加劇。在全球化面臨逆風(fēng)的背景下，區(qū)域合作和一體化可能成為未來趨勢。與此同時，新一輪科技革命正在不斷孕育和發(fā)展，新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在技術(shù)賦能帶動下煥發(fā)出新活力。三是國際投資審查趨嚴(yán)成為常態(tài)。

　　面對挑戰(zhàn)與機遇并存的新形勢，中投公司將積極應(yīng)變，加強資產(chǎn)配置和研究驅(qū)動，深入謀劃后疫情時代的投資布局，提高公開市場投資管理效能，進一步加大非公開市場投資力度，重點把握私募股權(quán)、實物資產(chǎn)等投資機會。同時抓好多邊、雙邊基金投資管理，推進跨境投資生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。

　　中國證券報：此前中投公司表示，計劃到2022年末非公開市場投資比重達(dá)到50%，目前進展如何？

　　趙海英：近年來，中投公司緊盯2018年出臺的五年戰(zhàn)略規(guī)劃確定的配置目標(biāo)，多措并舉穩(wěn)步加快非公開市場投資的進度，2020年非公開市場總承諾額創(chuàng)歷史新高。非公開市場資產(chǎn)相對占比主要受以下兩方面因素影響：一是公開市場資產(chǎn)表現(xiàn)，二是非公開市場資產(chǎn)資金投出、回流與估值變化情況。2020年，在公開市場表現(xiàn)較好的情況下，中投公司非公開市場承諾額、非公開市場投資占比均創(chuàng)歷史新高。這是近年來公司加大非公開市場投資力度的成果。

　　實現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值

　　中國證券報：2020年，中央?yún)R金公司及其控參股機構(gòu)經(jīng)營情況如何？

　　趙海英：2020年，中央?yún)R金公司堅決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，認(rèn)真履行國有金融資本管理職責(zé)，各項工作扎實有序推進�？貐⒐蓹C構(gòu)統(tǒng)籌做好疫情防控和業(yè)務(wù)經(jīng)營，運行總體平穩(wěn)，主要指標(biāo)穩(wěn)中向好，守住了不發(fā)生重大風(fēng)險的底線，高質(zhì)量發(fā)展取得成效。

　　截至2020年末，中央?yún)R金公司直接持有17家控參股機構(gòu)，資產(chǎn)總額140萬億元，增長8.5%；實現(xiàn)凈利潤總額1.2萬億元，增長3.2%。中央?yún)R金公司持有的控參股機構(gòu)權(quán)益5.2萬億元，增長7.7%。中央?yún)R金公司歷年累計上繳利潤、持股權(quán)益合計6.4萬億元，是國家投入資本金的7.7倍，較好地實現(xiàn)了國有金融資產(chǎn)保值增值。

　　中國證券報：2020年，中央?yún)R金公司如何切實發(fā)揮國有股東引領(lǐng)作用，做好國有金融資本受托管理工作？

　　趙海英：中央?yún)R金公司著力突出國有股東戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，引導(dǎo)控參股機構(gòu)全力落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，發(fā)揮金融主力軍、主渠道作用。充分運用管理建議函和風(fēng)險提示函、考核、議案審議等股權(quán)管理工具，引導(dǎo)控參股機構(gòu)加大逆周期調(diào)節(jié)力度，以實際行動向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利。積極利用直管企業(yè)綜合金融優(yōu)勢，創(chuàng)新金融工具和服務(wù)方式，加強直接融資支持和保險保障，在關(guān)鍵時刻展現(xiàn)國有金融企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

　　切實加大金融服務(wù)力度

　　中國證券報：中投公司以及中央?yún)R金公司后續(xù)將如何支持實體經(jīng)濟、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展？

　　趙海英：從中投公司角度看，在對外投資合作方面，將把增強全球資源配置能力、服務(wù)新發(fā)展格局放到突出位置。黨的十九屆五中全會指出，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，要以國內(nèi)大循環(huán)吸引全球資源要素，充分利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源，積極促進內(nèi)需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協(xié)調(diào)發(fā)展，提高我國在全球配置資源的能力，更好爭取開放發(fā)展中的戰(zhàn)略主動。

　　作為國家主權(quán)財富基金，將充分利用植根中國、面向全球的獨特優(yōu)勢，增強全球資源配置能力，加快對外投資方式創(chuàng)新，深入推進中國價值創(chuàng)造，為高效配置全球資源發(fā)揮積極作用，為推動構(gòu)建新發(fā)展格局作出積極貢獻。

　　從中央?yún)R金公司角度看，首先是堅持高質(zhì)量發(fā)展，助力深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推動控參股機構(gòu)持續(xù)深化體制機制改革，不斷優(yōu)化和完善控參股證券和保險企業(yè)管理模式，深入推進公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，不斷提升核心競爭力和服務(wù)新發(fā)展格局的能力。

　　其次是堅持新發(fā)展理念，創(chuàng)新完善“匯金模式”。堅持以“管資本”為主的國有金融資本管理職能定位，探索發(fā)揮積極股東作用的新舉措。進一步加強派出董事隊伍建設(shè)，加強履職支持、壓實履職責(zé)任、提升履職能力，發(fā)揮派出董事在控參股機構(gòu)公司治理中的關(guān)鍵性主體作用。

　　再次是堅持總體安全觀，打好防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。