中證網(wǎng)迅（記者 王超）經(jīng)過(guò)近些年的深耕細(xì)作，風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了期貨公司實(shí)現(xiàn)多元化營(yíng)收的主要抓手。日前，在“2019中國(guó)期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司君鼎獎(jiǎng)”活動(dòng)上，記者了解到，五礦經(jīng)易期貨有限公司全資風(fēng)險(xiǎn)管理子公司——五礦產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：五礦產(chǎn)業(yè)金融）去年?duì)I業(yè)收入達(dá)到49.92億元，利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)翻番，名列深圳市南山區(qū)商貿(mào)百?gòu)?qiáng)企業(yè)，營(yíng)收排名第22位。
據(jù)了解，五礦產(chǎn)業(yè)金融成立于2000年，注冊(cè)資本6億元，是五礦經(jīng)易期貨的全資子公司，是中國(guó)五礦集團(tuán)旗下企業(yè)。依托集團(tuán)公司強(qiáng)大的金屬現(xiàn)貨背景，通過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，五礦產(chǎn)業(yè)金融已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理子公司之一。公司以現(xiàn)貨貿(mào)易為基礎(chǔ)，以期貨工具為手段，充分利用股東五礦經(jīng)易期貨專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)，通過(guò)倉(cāng)單服務(wù)、合作套保、基差貿(mào)易、做市商業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品、保險(xiǎn)+期貨等模式為客戶提供專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。
五礦產(chǎn)業(yè)金融相關(guān)人士表示，近20年來(lái)公司在現(xiàn)貨營(yíng)銷渠道上精耕細(xì)作，建立了順暢的現(xiàn)貨營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司擁有廣泛的上下游客戶資源，能滿足不同產(chǎn)業(yè)客戶不同形態(tài)倉(cāng)單的配置要求和風(fēng)險(xiǎn)管理需求。五礦產(chǎn)業(yè)金融曾通過(guò)倉(cāng)單服務(wù)，為實(shí)體客戶串換倉(cāng)單，與客戶簽訂倉(cāng)單約定回購(gòu)協(xié)議，降低了實(shí)體客戶處置異地倉(cāng)單的物流成本和換貨成本，解決了交割地點(diǎn)不確定、現(xiàn)貨積壓、資金流轉(zhuǎn)困難等實(shí)體企業(yè)常見(jiàn)問(wèn)題。
此外，五礦產(chǎn)業(yè)金融合作套保業(yè)務(wù)可協(xié)助企業(yè)解決無(wú)切實(shí)可行方案，無(wú)專業(yè)人員正確執(zhí)行的難題，幫助實(shí)體企業(yè)利用期貨工具規(guī)避現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2018年，五礦產(chǎn)業(yè)金融為多家大中型產(chǎn)業(yè)客戶提供合作套保業(yè)務(wù)，解決了客戶套期保值項(xiàng)目的難題和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
五礦產(chǎn)業(yè)金融基差貿(mào)易協(xié)議以確定價(jià)格或點(diǎn)價(jià)、均價(jià)等方式提供報(bào)價(jià)，并與產(chǎn)業(yè)客戶進(jìn)行現(xiàn)貨交易，規(guī)避客戶因價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，解決客戶購(gòu)銷渠道困難的問(wèn)題。去年11月份，華東某大型產(chǎn)業(yè)客戶向五礦產(chǎn)業(yè)金融提出鋼材冬儲(chǔ)需求，當(dāng)時(shí)，A地現(xiàn)貨價(jià)為4310元/噸，上海期貨交易所RB1905合約價(jià)格為3500元/噸，客戶希望以3700元/噸的價(jià)格買入1.5萬(wàn)噸螺紋鋼，付15%的定金，2019年5月中旬在A地提貨。在本需求中，實(shí)體企業(yè)通過(guò)五礦產(chǎn)業(yè)金融提供的基差貿(mào)易協(xié)議，按照固定價(jià)格采購(gòu)遠(yuǎn)期鋼材，規(guī)避了因價(jià)格波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)省了倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用以及資金占用。
隨著對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的不斷探索，五礦產(chǎn)業(yè)金融在夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極布局場(chǎng)外期權(quán)、場(chǎng)外衍生品服務(wù)、保險(xiǎn)+期貨、做市商等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，探索全新業(yè)務(wù)模式。
五礦產(chǎn)業(yè)金融表示，目前公司是銅期權(quán)、鎳期貨、白銀期貨、PTA期貨、動(dòng)力煤期貨、豆二期貨等品種的做市商。公司做市業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)從系統(tǒng)搭建、維護(hù)到交易，從交易到風(fēng)險(xiǎn)管理，為客戶提供精準(zhǔn)的、高度專業(yè)化的特色服務(wù)，有效促進(jìn)了交易所相關(guān)期貨合約連續(xù)活躍，進(jìn)一步提高了相關(guān)市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展再添助力。
在期貨交易所的大力支持下，五礦產(chǎn)業(yè)金融積極聯(lián)合五礦經(jīng)易期貨有限公司，堅(jiān)持探索期貨場(chǎng)外衍生工具服務(wù)“三農(nóng)”、助力脫貧攻堅(jiān)的新模式。2018年為云南西盟的膠農(nóng)、蔗農(nóng)、新疆的棉農(nóng)、黑龍江富裕縣、陜西石泉的玉米種植貧困戶，實(shí)施價(jià)格保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)，探索甘蔗訂單+保險(xiǎn)+期貨等模式共實(shí)現(xiàn)賠付772.43萬(wàn)元，為貧困戶穩(wěn)收增收、激發(fā)貧困戶靠勞動(dòng)致富的內(nèi)在動(dòng)力，引起社會(huì)的廣泛關(guān)注，得到了社會(huì)資金的支持。 其中，西盟縣天然橡膠“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)項(xiàng)目、甘蔗“訂單+保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)項(xiàng)目被國(guó)務(wù)院扶貧辦社會(huì)扶貧司選入《2018年中國(guó)企業(yè)精準(zhǔn)扶貧分領(lǐng)域案例》，是全國(guó)入選的九家金融機(jī)構(gòu)案例之一。2019年5月，西盟縣已通過(guò)上級(jí)部門評(píng)估驗(yàn)收，成功脫貧出列。
未來(lái)，隨著金融與產(chǎn)業(yè)融合的加深，風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)市場(chǎng)的空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，五礦產(chǎn)業(yè)金融將始終保持為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的宗旨，抓住中國(guó)衍生品市場(chǎng)快速發(fā)展和深度對(duì)外開(kāi)放的機(jī)遇，勇立潮頭，不斷創(chuàng)新，豐富和完善風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)模式，以全新的業(yè)務(wù)格局，完善的服務(wù)體系，專業(yè)的業(yè)務(wù)水平為實(shí)體企業(yè)提供更周到的服務(wù)。
