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機(jī)構(gòu)看好國(guó)防軍工板塊三季度走勢(shì)

吳玉華中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  在上周五兩市的調(diào)整中,強(qiáng)勢(shì)主線表現(xiàn)多數(shù)趨弱。在這樣的背景下,國(guó)防軍工板塊全天走勢(shì)強(qiáng)韌,從日K線上來(lái)看,申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)走出了四連陽(yáng)。分析人士表示,考慮到軍工板塊二季度調(diào)整比較充分,行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng),同時(shí)公募基金持倉(cāng)占比處于低位,判斷三季度軍工板塊或?qū)⒂须A段性的機(jī)會(huì)。

  走勢(shì)強(qiáng)韌

  上周五,兩市主要指數(shù)調(diào)整,上證指數(shù)和深證成指小幅收漲。在這樣的背景下,國(guó)防軍工板塊走勢(shì)強(qiáng)韌,全天震蕩上漲,截至收盤(pán),申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)上漲1.08%,漲幅位居申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)之首。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,上周五國(guó)防軍工行業(yè)板塊中66只股票中有53只收漲,僅有8只個(gè)股下跌,從這一表現(xiàn)看,這在上周五的盤(pán)面中已算得上相當(dāng)“亮眼”。板塊內(nèi)航新科技漲停,博云新材上漲4.08%,晨曦航空、航發(fā)科技、洪都航空、三角防務(wù)、江龍船艇漲幅超過(guò)3%。從日K線上來(lái)看,上周五國(guó)防軍工行業(yè)板塊上漲,連續(xù)四個(gè)交易日收陽(yáng)。

  從公募基金持倉(cāng)來(lái)看,數(shù)據(jù)顯示,2019年二季度公募基金重倉(cāng)股持倉(cāng)總市值(不含港股)達(dá)10438.11億元,對(duì)軍工行業(yè)重倉(cāng)股持倉(cāng)總市值(不含港股)為188.26億元,持倉(cāng)比例為1.80%,環(huán)比下降0.48個(gè)百分點(diǎn)。其中,主動(dòng)偏股型基金(普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置基金)對(duì)軍工行業(yè)重倉(cāng)股持倉(cāng)市值(不含港股)為71.52億元,持倉(cāng)比例為0.98%,環(huán)比下降0.29個(gè)百分點(diǎn),該持倉(cāng)比例為自2013年四季度以來(lái)近23個(gè)季度最低位。

  招商證券表示,公募基金對(duì)軍工行業(yè)持倉(cāng)比例、軍工行業(yè)估值水平等均處于歷史低位,結(jié)合行業(yè)成長(zhǎng)疊加改革的邏輯,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為配置軍工正當(dāng)時(shí),看好軍工行業(yè)下半年投資機(jī)會(huì)。整體來(lái)看,一方面,行業(yè)的基本面持續(xù)改善趨勢(shì)明確;另一方面,各項(xiàng)改革政策持續(xù)推進(jìn),如軍工資產(chǎn)證券化加速、國(guó)有投資、運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)持續(xù)推進(jìn),軍工行業(yè)股權(quán)激勵(lì)和工資總額改革有望加速等,有望為行業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)利好。

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