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機(jī)構(gòu)看好國防軍工板塊三季度走勢

吳玉華中國證券報·中證網(wǎng)

  在上周五兩市的調(diào)整中,強(qiáng)勢主線表現(xiàn)多數(shù)趨弱。在這樣的背景下,國防軍工板塊全天走勢強(qiáng)韌,從日K線上來看,申萬一級國防軍工行業(yè)指數(shù)走出了四連陽。分析人士表示,考慮到軍工板塊二季度調(diào)整比較充分,行業(yè)中報業(yè)績預(yù)告實現(xiàn)穩(wěn)定增長,同時公募基金持倉占比處于低位,判斷三季度軍工板塊或?qū)⒂须A段性的機(jī)會。

  走勢強(qiáng)韌

  上周五,兩市主要指數(shù)調(diào)整,上證指數(shù)和深證成指小幅收漲。在這樣的背景下,國防軍工板塊走勢強(qiáng)韌,全天震蕩上漲,截至收盤,申萬一級國防軍工行業(yè)指數(shù)上漲1.08%,漲幅位居申萬一級28個行業(yè)之首。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,上周五國防軍工行業(yè)板塊中66只股票中有53只收漲,僅有8只個股下跌,從這一表現(xiàn)看,這在上周五的盤面中已算得上相當(dāng)“亮眼”。板塊內(nèi)航新科技漲停,博云新材上漲4.08%,晨曦航空、航發(fā)科技、洪都航空、三角防務(wù)、江龍船艇漲幅超過3%。從日K線上來看,上周五國防軍工行業(yè)板塊上漲,連續(xù)四個交易日收陽。

  從公募基金持倉來看,數(shù)據(jù)顯示,2019年二季度公募基金重倉股持倉總市值(不含港股)達(dá)10438.11億元,對軍工行業(yè)重倉股持倉總市值(不含港股)為188.26億元,持倉比例為1.80%,環(huán)比下降0.48個百分點。其中,主動偏股型基金(普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置基金)對軍工行業(yè)重倉股持倉市值(不含港股)為71.52億元,持倉比例為0.98%,環(huán)比下降0.29個百分點,該持倉比例為自2013年四季度以來近23個季度最低位。

  招商證券表示,公募基金對軍工行業(yè)持倉比例、軍工行業(yè)估值水平等均處于歷史低位,結(jié)合行業(yè)成長疊加改革的邏輯,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為配置軍工正當(dāng)時,看好軍工行業(yè)下半年投資機(jī)會。整體來看,一方面,行業(yè)的基本面持續(xù)改善趨勢明確;另一方面,各項改革政策持續(xù)推進(jìn),如軍工資產(chǎn)證券化加速、國有投資、運營試點持續(xù)推進(jìn),軍工行業(yè)股權(quán)激勵和工資總額改革有望加速等,有望為行業(yè)帶來實質(zhì)利好。

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