滬深兩市縮量反彈 光伏風(fēng)電板塊領(lǐng)跑
本周最后一個(gè)交易日，A股三大指數(shù)全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%。成交量較此前顯著萎縮，滬深兩市昨日合計(jì)成交額僅6845億元，顯示資金觀望情緒較濃。
截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3260.35點(diǎn)，上漲0.79%；深證成指報(bào)12942.95點(diǎn)，上漲1.57%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2536.62點(diǎn)，上漲2.16%。
光伏風(fēng)電板塊掀漲停潮
昨日，新能源板塊掀起漲停潮。光伏概念領(lǐng)漲兩市，陽(yáng)光電源、錦浪科技、晶澳科技、福斯特、通威股份等漲停，行業(yè)龍頭隆基股份漲逾9%創(chuàng)出歷史新高。風(fēng)電板塊同樣漲幅較前，天能重工、泰勝風(fēng)能、吉鑫科技、大金重工、天順風(fēng)能等漲停。
市場(chǎng)人士表示，昨日光伏、風(fēng)電等新能源板塊走強(qiáng)，一方面源于板塊內(nèi)大部分個(gè)股今年以來(lái)業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)；另一方面，相對(duì)于其他板塊，光伏和風(fēng)電板塊的市盈率仍較低，性價(jià)比較高。
新時(shí)代證券認(rèn)為，三季度國(guó)內(nèi)光伏需求仍然樂(lè)觀，擁有戶用、特高壓、平價(jià)等項(xiàng)目支撐，四季度平價(jià)與競(jìng)價(jià)項(xiàng)目共振，需求有望超預(yù)期。同時(shí)，海外市場(chǎng)疫情影響逐漸減小，前期價(jià)格下降對(duì)需求的拉動(dòng)作用未來(lái)有望進(jìn)一步凸顯。
此前有所調(diào)整的權(quán)重板塊昨日同樣漲幅可觀。消費(fèi)電子和白酒板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，山西汾酒盤(pán)中創(chuàng)下歷史新高，歌爾股份大漲8.21%。
資金面上，北向資金昨日全天凈流入12.91億元，其中滬股通凈流出10.82億元，深股通凈流入23.73億元。
新股上市后走勢(shì) 加速分化
隨著新股上市數(shù)量增多，近期新股上市后的表現(xiàn)也加速分化。
新股眾望布藝僅在周二上市首日漲44%，次日沖高回落收平，周四跌停，周五盤(pán)中一度跌停，截至收盤(pán)跌5.96%。
一些8月以來(lái)上市的新股已經(jīng)加入破發(fā)行列，Choice統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日收盤(pán)，已有4只新股破發(fā)，多只新股股價(jià)逼近發(fā)行價(jià)。
不過(guò)，機(jī)構(gòu)資金對(duì)個(gè)別次新股也有所關(guān)照，這些公司在股價(jià)開(kāi)板后表現(xiàn)頗強(qiáng)。9月11日盤(pán)后龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，奧�？萍极@一機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入2906.06萬(wàn)元，占總成交比例的2.76%；另有一機(jī)構(gòu)席位賣出2233.48萬(wàn)元。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近一個(gè)月以來(lái)的奧�？萍箭埢裰校瑱C(jī)構(gòu)席位共上榜30次，其中買(mǎi)入24次，賣出6次，總凈買(mǎi)入額高達(dá)6.86億元。
除奧�？萍纪猓硪恢淮涡鹿膳煽诵虏耐瑯宇H受機(jī)構(gòu)資金關(guān)注。東方財(cái)富統(tǒng)計(jì)顯示，派克新材近一個(gè)月來(lái)獲機(jī)構(gòu)席位上榜9次，凈買(mǎi)入金額達(dá)1.47億元。
歷史經(jīng)驗(yàn)顯示，機(jī)構(gòu)扎堆的次新股往往有比較好的業(yè)績(jī)支撐。例如今年上半年上市的玉禾田，以及去年上市的卓勝微等個(gè)股，上市初期均獲得大量機(jī)構(gòu)資金買(mǎi)入。今年半年報(bào)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，玉禾田及卓勝微均取得超預(yù)期表現(xiàn)，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別達(dá)到了156.26%和130.99%。
一位機(jī)構(gòu)投資者提示，隨著新股供給增加，有業(yè)績(jī)支撐的次新股跑贏大盤(pán)的概率較大，概念炒作類次新股則要謹(jǐn)慎對(duì)待。
機(jī)構(gòu)看好低估值景氣行業(yè)
回顧本周行情，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)主要集中在外圍股市波動(dòng)和創(chuàng)業(yè)板低價(jià)股活躍兩大因素上。受美股大幅下跌、科技股集體回調(diào)影響，A股市場(chǎng)情緒有所降溫，特別是創(chuàng)業(yè)板指，已經(jīng)跌破前期調(diào)整的箱體。
對(duì)市場(chǎng)近期連續(xù)調(diào)整的觸發(fā)因素，國(guó)盛證券首席策略分析師張啟堯表示，近日A股調(diào)整有美股暴跌、外資流出等因素影響，但根本上仍是對(duì)以科技消費(fèi)為代表的機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股大幅上漲之后的調(diào)整消化。
今年以來(lái)多次準(zhǔn)確判斷市場(chǎng)節(jié)奏的安信證券首席策略分析師陳果，昨日盤(pán)前發(fā)布研報(bào)為市場(chǎng)鼓勁。他認(rèn)為，雖然A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)可能需要一些時(shí)間和外部事件催化，但從盈利面與流動(dòng)性組合看，預(yù)計(jì)A股進(jìn)一步調(diào)整空間有限，當(dāng)前的震蕩調(diào)整期也是逢低布局的機(jī)遇期。中期看，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和資產(chǎn)配置的長(zhǎng)期邏輯支持下，A股各領(lǐng)域龍頭公司依然處于估值中樞上行通道。
陳果建議，先立足于中短期順周期邏輯，在調(diào)整中布局估值合理、景氣上行的方向，如白酒等可選消費(fèi)、軍工等內(nèi)需科技、機(jī)械化工等行業(yè)的周期成長(zhǎng)品種等。
