A股三大指數(shù)沖高回落 華為產業(yè)鏈熱度不減
◎記者 孫越
周二，A股高開后沖高回落，三大指數(shù)悉數(shù)收跌。截至收盤，上證綜指下跌0.7%，報3075.24點；深證成指下跌0.56%，報10050.04點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.53%，報1987.94點。個股跌多漲少，滬深兩市超3000只個股下跌。
資金面上，昨日滬深兩市成交額為7747億元，較上個交易日小幅放量47億元。北向資金全天凈賣出54.71億元，其中滬股通凈賣出47.57億元，深股通凈賣出7.15億元。
盤面上，華為產業(yè)鏈繼續(xù)活躍，測繪股份、常山北明、達華智能等漲停；算力概念股震蕩走強，蓮花健康拿下3連板。下跌方面，“中字頭”概念股集體調整；減肥藥板塊大跌，常山藥業(yè)、昊帆生物等多股跌幅居前。
華為產業(yè)鏈持續(xù)活躍
昨日，華為產業(yè)鏈繼續(xù)活躍。其中，鴻蒙方向領漲，測繪股份、常山北明、達華智能等漲停；華為汽車、華為星閃等華為產業(yè)鏈細分領域也持續(xù)走強。在華為汽車概念股中，圣龍股份、賽力斯均收獲3連板，潤和軟件以20%幅度漲停；在華為星閃概念中，高鴻股份漲停，九聯(lián)科技漲超7%。
民生證券表示，目前鴻蒙生態(tài)的智能設備已超過7億臺，生態(tài)持續(xù)走向繁榮。PC（個人計算機）有望成為鴻蒙生態(tài)下一個“主戰(zhàn)場”，技術、生態(tài)等方面已經具有重要基礎，有望進一步打開華為鴻蒙長期成長空間。
消息面上，華為第十四屆全球移動寬帶論壇于10月10日至11日在阿聯(lián)酋迪拜舉辦，主題為“將5G-A帶入現(xiàn)實”。此外，華為汽車問界M7訂單表現(xiàn)亮眼，自9月12日到10月6日，新款問界M7累計大定（購車意向較高的訂單）量已超過5萬輛。
從盤后披露的龍虎榜看，游資和機構均積極參與華為產業(yè)鏈炒作。以賽力斯為例，10月9日盤后披露的連續(xù)3個交易日龍虎榜顯示，買一席位是“滬股通專用”，買二席位是“機構專用”，其余為游資席位。
存儲芯片板塊回暖
昨日，存儲芯片板塊反彈，同有科技漲超14%，瀾起科技、江波龍、萬潤科技、上海貝嶺等紛紛跟漲。
消息面上，雷克沙昨日宣布，研發(fā)出全球首張512GB NM Card 存儲卡，率先完成與華為最新Mate60系列的兼容性測試，適配華為Mate、P、nova和暢享全系列手機以及部分華為新平板和榮耀機型。據(jù)悉，NM Card存儲卡是華為獨家設計的新標準存儲格式，面積比市場主流通用存儲卡縮小34%，與Nano SIM卡相當，可共享SIM卡槽。
東海證券近日發(fā)布研報稱，華為等多家終端廠商發(fā)布新品帶動消費電子市場回暖，產業(yè)鏈上游供應商訂單飽滿，有望迎來需求復蘇；存儲芯片價格持續(xù)復蘇，主要存儲制造商在持續(xù)減產漲價形勢下，有望進入新一輪漲價周期。
民生證券也認為，隨著存儲芯片制造大廠削減供給、下游芯片需求逐步復蘇，供需雙重影響下，存儲芯片價格向上趨勢將越發(fā)堅實。從近期芯片行業(yè)漲價動向來看，預計四季度存儲芯片價格將進一步向上。
市場分歧依然存在
從近兩個交易日A股表現(xiàn)來看，節(jié)后市場整體活躍度不佳，存量博弈特征明顯，汽車、醫(yī)藥等強勢概念大幅分化，華為概念股相對活躍。國泰君安認為，市場還有一定的分歧，指數(shù)在當前位置仍將繼續(xù)維持震蕩態(tài)勢，主線依然需要等待市場達成共識。
國盛證券表示，近期市場持續(xù)橫盤震蕩，主要原因來自北向資金擾動和市場牛熊轉換期間的信心不足。中期來看，隨著穩(wěn)增長政策密集出臺，經濟修復進程有望加速，增量資金或陸續(xù)入場。配置上，“科技股”和“高紅利”兩大主線有望成為后期市場反彈的主要推動力，建議關注華為產業(yè)鏈、半導體和地產鏈的修復性反彈機會。
國融證券認為，國內經濟延續(xù)復蘇勢頭，海外加息接近尾聲的趨勢沒有改變。市場積極信號正逐漸累積，監(jiān)管層政策不斷推進，經濟數(shù)據(jù)也不斷向好，量變最終將引發(fā)質變。配置上，國融證券建議整體均衡配置以下板塊：受益于國際原油價格上漲及地產政策刺激的順周期板塊；與AI+相關度較高的TMT板塊；適合中長期資金配置的高股息板塊，如銀行板塊、大消費板塊及超跌的新能源板塊。
在銀河證券看來，好業(yè)績是永不褪色的投資理念。在市場相對性低點尋找攻守兼?zhèn)涞慕M合，即“相對低位+有政策利好預期的板塊”是10月結構性行情配置的主要方向。投資配置上，應當聚焦有望受益于政策助力板塊里的低估值價值股，建議戰(zhàn)略性布局消費、科技、能源等板塊。
