滬指創(chuàng)今年來新高 北向資金凈買入超80億元

　　5月9日，A股三大股指單邊上揚。上證指數(shù)收盤報3154.32點，漲0.83%，創(chuàng)今年以來新高；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收漲1.55%和1.87%。總體上個股漲多跌少，全市場超4200只個股上漲。

　　成交額方面，滬深兩市合計成交9011億元，較上個交易日放量367億元。北向資金全天凈買入80.14億元，其中滬股通凈買入39.25億元，深股通凈買入40.90億元。

　　盤面上，鋰電池概念掀起漲停潮，天力鋰能、合縱科技、天際股份等10余股漲停。航運股集體走強，鳳凰航運、中遠海發(fā)漲停。房地產(chǎn)板塊盤中拉升，廣宇集團漲停。

　　鋰電板塊集體走高

　　昨日，鋰電池板塊大漲。截至收盤，天力鋰能、金楊股份、合縱科技等多只個股以20%幅度漲停，芳源股份、力王股份等跟漲。

　　消息面上，5月8日工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）。其中，《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）提出，引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

　　近年來，我國動力鋰電池產(chǎn)能快速擴張。根據(jù)國內(nèi)動力電池投擴產(chǎn)項目進行情況，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟預計，到2025年我國動力鋰電池產(chǎn)能大概率超過3000GWh/年。

　　光大證券表示，當前鋰電板塊正值旺季補庫時段，且各環(huán)節(jié)加工費階段性見底。汽車以舊換新等政策的推出有望刺激新能源車消費，行業(yè)存在超預期的空間。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線反彈

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)力走高。截至收盤，鈞達股份漲逾7%，TCL中環(huán)、禾邁股份等紛紛跟漲。

　　近日，隆基綠能在西班牙馬德里發(fā)布了晶硅電池效率新紀錄，以及全新一代超高價值組件產(chǎn)品Hi-MO 9。Hi-MO 9組件基于高效HPBC 2.0電池技術(shù)打造，擁有更高發(fā)電能力、更低BOS成本和更高可靠性等核心優(yōu)勢，最高功率660W，轉(zhuǎn)換效率高達24.43%。

　　華泰證券表示，受“雙碳”目標驅(qū)動及光伏平價推進，光伏行業(yè)近年來擴產(chǎn)速度較快，新技術(shù)迭代頻繁。隨著光伏新增裝機滲透率提升，預計新增裝機增速將逐漸下降，考慮到設備“二階導”特點，下游擴產(chǎn)將會放緩甚至下降，但也有望促進光伏各環(huán)節(jié)供需格局的邊際改善。

　　機構(gòu)：A股修復行情仍有望延續(xù)

　　展望后市，機構(gòu)認為，目前A股整體估值不高，歷史縱向及與全球主要市場的橫向?qū)Ρ染邆漭^好投資吸引力，A股修復行情仍有望延續(xù)，市場機會大于風險。

　　興業(yè)證券認為，年初悲觀的預期已被經(jīng)濟數(shù)據(jù)、政策發(fā)力等糾偏，這也是今年反復強調(diào)“多頭思維”的重要原因。當前這種預期的修復、風險偏好的回暖仍在繼續(xù)。

　　光大證券表示，下一階段，市場的上行動力將逐漸從宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)向微觀層面上市公司盈利預期的再修正，建議自上而下關注以消費為代表的高質(zhì)量資產(chǎn)，成長方向則需要更多自下而上的挖掘。

　　配置方面，紅利品種獲得多家券商的青睞。在中信證券看來，紅利品種依然是大體量長期資金配置A股的重要選擇，建議堅持底倉配置其中自由現(xiàn)金流回報穩(wěn)定的品種。招商證券認為，高ROE、高FCF龍頭策略有望成為新的投資范式。此外，科技板塊在業(yè)績披露期結(jié)束后有望重獲青睞。