5只創(chuàng)新未來基金 港股配置占比均超20%
5只創(chuàng)新未來基金近日發(fā)布了最新上市交易公告書，數(shù)據(jù)顯示，截至1月14日，5只基金合計份額約405.33億份，較此前募集時總份額減少了近200億份，縮水超30%。與此同時，在具體持倉方面，5只基金的港股配置占比均超20%，尤其是騰訊控股，被5只創(chuàng)新未來基金共同重倉持有。
5只基金遭260萬戶贖回
2020年9月22日，華夏、匯添富、鵬華、中歐、易方達(dá)五家基金公司的創(chuàng)新未來18個月封閉混合型基金正式獲得批文，合計發(fā)行份額約600億份，每只份額上限120億份。受螞蟻集團(tuán)規(guī)范整改影響，2020年11月23日至12月22日，5只創(chuàng)新未來基金新設(shè)B類份額供持有人退出。
2021年1月13日，5只創(chuàng)新未來基金宣布將于1月21日上市交易。根據(jù)華夏創(chuàng)新未來在支付寶發(fā)布《開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管及子基金份額上市相關(guān)提示》顯示，自2021年1月11日至13日開通基金的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，基金份額持有人在上述期間可通過辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，將持有的場外份額轉(zhuǎn)至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券登記系統(tǒng)。同時，基金上市交易日期為2021年1月21日。
從最新上市交易公告書來看，5只創(chuàng)新未來基金份額不同程度出現(xiàn)減少，合計縮水近200億份。其中，鵬華創(chuàng)新未來的贖回份額最多，達(dá)43.56億份；其次是華夏創(chuàng)新未來和易方達(dá)創(chuàng)新未來，贖回份額分別為41.66億份和40.88億份；相較而言，匯添富創(chuàng)新未來和中歐創(chuàng)新未來贖回份額較少，分別為39.98億份和28.68億份。
與此同時，5只創(chuàng)新未來基金持有人戶數(shù)縮減了近20%。早在募集時，5只基金募集有效認(rèn)購戶數(shù)約1360萬戶，截至1月14日，縮減了近260萬戶至1100萬戶。其中，易方達(dá)創(chuàng)新未來的份額持有人戶數(shù)為141.84萬戶，較募集有效認(rèn)購戶數(shù)的188.32萬戶縮減了46.48萬戶，中歐創(chuàng)新未來最新持有人總戶數(shù)為223.08萬戶，匯添富創(chuàng)新未來最新持有人戶數(shù)為252.07萬戶。鵬華創(chuàng)新未來和華夏創(chuàng)新未來的持有人戶數(shù)減少較多，分別為60.49萬戶和56.51萬戶。
需要指出的是，5只創(chuàng)新未來基金本次上市交易份額合計約1242萬份，占總份額405.33億份的比例僅0.03%。不過，5只基金上市后將恢復(fù)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，份額可轉(zhuǎn)向場內(nèi)。其中，中歐創(chuàng)新未來本次的上市交易份額有387.70萬份，鵬華創(chuàng)新未來和華夏創(chuàng)新未來為277.57萬份和232.09萬份，易方達(dá)和匯添富創(chuàng)新未來則為178.65萬份和166.34萬份。
股票倉位水平不一
上市交易公告書還披露了5只基金具體持倉情況。
從倉位來看，5只創(chuàng)新未來股票倉位水平高低不一，鵬華創(chuàng)新未來的股票倉位為72.22%，而華夏創(chuàng)新未來股票倉位達(dá)到91.27%。同時，5只創(chuàng)新未來基金的港股配置占比均超20%，騰訊控股被這5只基金共同持有。
具體持倉方面，中歐創(chuàng)新未來前十大重倉股中有騰訊、舜宇光學(xué)科技、吉利汽車、美團(tuán)等4只港股，其中騰訊控股持倉占比達(dá)到8.56%；而A股方面重倉持有了�？低�、中國平安、深信服、京東方A等。從匯添富創(chuàng)新未來前十大重倉股來看，騰訊控股位列其第一大重倉股，美團(tuán)、香港交易所等則被重倉持有，A股方面則重倉了立訊精密、�？低暋⒄猩蹄y行、中國平安、藥明康德等個股。對于易方達(dá)創(chuàng)新未來，前十大重倉股中的贛鋒鋰業(yè)和洛陽鉬業(yè)兩只個股，是A股與港股品種均重倉持有。此外，美團(tuán)、華貿(mào)物流、中芯國際、�？低暋⑻忑R鋰業(yè)等個股也被重倉持有。
此外，截至1月15日，在5只創(chuàng)新未來基金中，中歐創(chuàng)新未來成立以來的表現(xiàn)最好，凈值增長率達(dá)到19.71%，易方達(dá)創(chuàng)新未來、華夏創(chuàng)新未來和匯添富創(chuàng)新未來分別為14.79%、11.87%和11.16%；倉位最低的鵬華創(chuàng)新未來則為5.78%。
