海富通基金伊群勇:關注汽車、光伏板塊反彈機會
李嵐君
中國證券報·中證網
中證網訊(記者 李嵐君)近期,電動車、光伏、風電以及傳統(tǒng)汽車板塊都有一定程度反彈。對此,5月23日,海富通基金分析師伊群勇發(fā)表市場觀點稱,上述板塊的確定性與景氣度較好,未來幾年的成長性也比較確定。
具體來看,伊群勇認為,光伏的主邏輯是國內和海外共振。國內光伏行業(yè)的景氣度非常高。海外則是在俄烏沖突背景下歐美國家對于能源安全的擔憂加重,基于能源自主以及能源成本這兩方面的考慮,光伏和風電等新能源的訴求變高。其中,歐洲分布式是成長性最快的板塊,反彈相對領先。
汽車方面,伊群勇表示,主邏輯是基本面改善。汽車產業(yè)鏈很長,汽車制造對于產業(yè)鏈的穩(wěn)定性與持續(xù)供應能力的要求是所有產業(yè)鏈里面最高的。長三角地區(qū)是中國汽車產業(yè)鏈最重要的環(huán)節(jié),隨著市場對本輪疫情的預期不斷向好,汽車板塊、電動車板塊無論是生產端還是消費端都有明顯的改善趨勢。不過,電動車板塊預計會有一定分化,因為前兩年電動車是價格彈性邏輯,而近年來則是業(yè)績增長邏輯,市場更關注能在產業(yè)中具有競爭優(yōu)勢并且業(yè)績持續(xù)上漲的企業(yè)。