諾德基金周建勝：從“信創(chuàng)+”切換到“ AI+”

　　中證網(wǎng)訊（記者 王鶴靜）7月18日，2023年上半年主動(dòng)權(quán)益型基金冠軍——諾德新生活披露了2023年二季報(bào)。二季報(bào)顯示，截至二季度末，諾德新生活的基金規(guī)模為10.56億元，相較于一季度末的0.53億元，暴漲超18倍，該基金A份額、C份額在二季度分別獲得了1.58億份、3.39億份的凈申購。業(yè)績方面，該基金A份額過去3個(gè)月、6個(gè)月的凈值增長率分別為31.44%、75.07%。

　　持倉方面，截至二季度末，諾德新生活的股票倉位由一季度末的86.53%降至80.90%；前十大重倉股分別為天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技、工業(yè)富聯(lián)、太辰光、長光華芯、盛天網(wǎng)絡(luò)、光庫科技、聯(lián)特科技，合計(jì)持倉占基金資產(chǎn)凈值比重為58.22%，相較于一季度，上述個(gè)股全部為新進(jìn)前十大重倉股。

　　在二季報(bào)中，諾德新生活的基金經(jīng)理周建勝表示，在2023年第一季度末曾期盼“更多的數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策細(xì)則將進(jìn)入落地階段”，如今看來其進(jìn)度相對低于預(yù)期，所以在二季度，該基金跟隨形勢的變化及時(shí)下調(diào)了低于預(yù)期的個(gè)股倉位，從而比較有效地回避了部分回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。另一個(gè)預(yù)期“AI大模型軍備競賽將會(huì)加劇”，目前國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)百模大戰(zhàn)。

　　分析二季度取得不錯(cuò)業(yè)績的原因，周建勝認(rèn)為，核心是對行情做了比較好的前瞻判斷，在關(guān)鍵時(shí)刻及時(shí)地從“信創(chuàng)+”切換到“AI+”，成為年內(nèi)比較早“上車”ChatGPT產(chǎn)業(yè)鏈的公募基金產(chǎn)品，從而成功地抓住了市場主線，將對產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知變現(xiàn)為投資回報(bào)�；�于對AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知與認(rèn)可，該基金將始終聚焦于AI主線進(jìn)行配置和調(diào)倉。

　　展望2023年第三季度，周建勝關(guān)注的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)包括：一是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈，算力板塊有望在今年下半年率先兌現(xiàn)業(yè)績，模型和應(yīng)用領(lǐng)域下半年仍將致力于開發(fā)出產(chǎn)品，業(yè)績釋放預(yù)期會(huì)滯后于算力，AI在2B、2C、2G的多個(gè)領(lǐng)域都會(huì)有精彩的應(yīng)用；二是泛信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入加速推進(jìn)階段，將繼續(xù)關(guān)注操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件、信息安全、基礎(chǔ)硬件等細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)；三是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行周期正接近底部，預(yù)期今年下半年可能會(huì)迎來拐點(diǎn)，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望率先走出低谷，將繼續(xù)密切跟蹤產(chǎn)業(yè)變化，及時(shí)在合適的時(shí)候介入。