TMT板塊走好 多只主題基金水漲船高

　　近日，TMT板塊漲勢(shì)喜人。數(shù)據(jù)顯示，截至3月15日收盤，按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分，通信、計(jì)算機(jī)行業(yè)今年以來(lái)漲逾20%，傳媒行業(yè)漲逾10%。上述行業(yè)中，部分個(gè)股股價(jià)已翻倍。多只相關(guān)主題基金凈值創(chuàng)歷史新高。多位基金經(jīng)理認(rèn)為，2023年科技賽道或成市場(chǎng)投資主線，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)、半導(dǎo)體等板塊的市場(chǎng)關(guān)注度有望持續(xù)提升。

　　創(chuàng)新應(yīng)用成行情助推器

　　2023年以來(lái)，TMT板塊上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁。Choice數(shù)據(jù)顯示，按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，截至3月15日收盤，通信、計(jì)算機(jī)行業(yè)今年以來(lái)漲幅均超過(guò)20%，傳媒行業(yè)漲超10%，在各大行業(yè)中漲幅居前。

　　截至3月15日收盤，通信行業(yè)中的劍橋科技、計(jì)算機(jī)行業(yè)中的萬(wàn)興科技股價(jià)今年以來(lái)已翻倍。其中，劍橋科技3月15日盤中最高價(jià)為24.88元，創(chuàng)近兩年來(lái)新高。資料顯示，劍橋科技主營(yíng)產(chǎn)品為電信寬帶、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與小基站等。該公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2022年歸母凈利潤(rùn)同比增超150%。

　　此外，湯姆貓、昆侖萬(wàn)維、漢王科技、拓爾思、三六零、中國(guó)電信等多只科技賽道個(gè)股均在不到3個(gè)月時(shí)間里漲逾70%。華南某公募基金經(jīng)理分析認(rèn)為，火爆的chatGPT概念背后，主要是人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求增加更是TMT板塊持續(xù)上漲的重要原因。創(chuàng)新應(yīng)用往往是TMT板塊出現(xiàn)大行情的重要因素，一旦創(chuàng)新應(yīng)用真正實(shí)現(xiàn)落地，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都會(huì)迎來(lái)利好。從近期上漲的個(gè)股也可以看出，與chatGPT相關(guān)的股票漲幅較為突出。

　　主題基金凈值顯著上漲

　　TMT板塊的持續(xù)上漲帶動(dòng)了相關(guān)主題基金凈值的增長(zhǎng)，多只重倉(cāng)TMT個(gè)股的基金單位凈值更是創(chuàng)出新高。

　　以陸文凱管理的招商瑞利靈活配置混合（LOF）A為例，該基金2022年四季度末的前十大重倉(cāng)股中，除了中遠(yuǎn)海能和中國(guó)船舶外，其余全部為軟件、通信等行業(yè)個(gè)股。該基金單位凈值3月13日創(chuàng)下成立以來(lái)的新高，單日漲幅超過(guò)3%。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月14日，該基金凈值今年以來(lái)的漲幅在同類基金中排名靠前。

　　2022年9月成立的創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A同樣在2023年迎來(lái)顯著上漲。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，該基金單位凈值在2月6日創(chuàng)下歷史新高。截至3月14日，該基金凈值今年以來(lái)累計(jì)上漲14.9%，在同類基金中排名居前。

　　此外，景順中證科技傳媒通信150ETF、信澳核心科技混合、華夏中證5G通信主題ETF等多只TMT相關(guān)主題基金凈值今年以來(lái)均有不菲漲幅。

　　基金大力布局科技賽道

　　除了消費(fèi)復(fù)蘇方向外，科技賽道已成為各大基金公司在2023年的主要關(guān)注領(lǐng)域。

　　從基金發(fā)行情況來(lái)看，近期布局科技賽道的新基金數(shù)量較多。在3月15日的首發(fā)基金中，便有2只相關(guān)主題基金，分別為華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題聯(lián)接、富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)接。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，新發(fā)科技賽道基金數(shù)量至少有10只，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)、芯片等產(chǎn)業(yè)主題基金居多。

　　創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將會(huì)是今年A股市場(chǎng)的主要投資機(jī)會(huì)之一，或許短期市場(chǎng)情緒偏高，但從長(zhǎng)期來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)后續(xù)投資空間依然較大，相關(guān)利好能否兌現(xiàn)值得關(guān)注。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情的不斷演繹，或?qū)⒊霈F(xiàn)從硬件到軟件領(lǐng)域的切換。

　　平安基金翟森認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)角度來(lái)看，科技行業(yè)下游實(shí)質(zhì)性創(chuàng)新應(yīng)用逐漸涌現(xiàn)，2023年科技賽道或有較大投資機(jī)會(huì)，信創(chuàng)、人工智能相關(guān)的算力等板塊已成為市場(chǎng)各方重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

　　諾安基金表示，除了消費(fèi)等內(nèi)需修復(fù)的機(jī)會(huì)，以及國(guó)有企業(yè)估值修復(fù)機(jī)會(huì)外，將重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)等產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

　　前海開(kāi)源基金邱杰認(rèn)為，以基礎(chǔ)軟硬件為代表的信創(chuàng)行業(yè)是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、有韌性、可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。自主創(chuàng)新的信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展空間大，政策確定性強(qiáng)，將不斷孕育新的投資機(jī)會(huì)。

　　一些基金經(jīng)理表示，半導(dǎo)體板塊有望在年內(nèi)迎來(lái)周期拐點(diǎn)。南方基金鄭曉曦認(rèn)為，2023年半導(dǎo)體行業(yè)有望出現(xiàn)多重利好因素的共振，看好今年下半年細(xì)分板塊的投資機(jī)會(huì)。創(chuàng)金合信基金進(jìn)一步提示，可重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字芯片設(shè)計(jì)等方向。