整體偏愛(ài)藍(lán)籌 二季度險(xiǎn)資成銀行股“大戶”

　　從目前披露的上市公司半年報(bào)來(lái)看，險(xiǎn)資整體偏愛(ài)大藍(lán)籌股，傾向于長(zhǎng)線投資的風(fēng)格明顯。

　　中國(guó)證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，銀行股成為險(xiǎn)資的重倉(cāng)對(duì)象，平安銀行、招商銀行位列險(xiǎn)資持股市值榜單前兩位。此外，多家險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)的二季度新增持股名單中出現(xiàn)了科技股和新能源股的身影。

　　銀行股備受青睞

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，按行業(yè)來(lái)看，目前保險(xiǎn)公司持倉(cāng)市值較多的上市公司分別來(lái)自銀行、食品飲料、電氣設(shè)備、電子、汽車(chē)、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。其中，險(xiǎn)資尤為偏愛(ài)銀行股。

　　平安銀行獲得險(xiǎn)資持股2544億元，位列險(xiǎn)資持股市值榜單的第一位，招商銀行獲險(xiǎn)資持股613億元，位列第二。此外，南京銀行在這一榜單中也排名居前。

　　險(xiǎn)資如此偏愛(ài)銀行股并不意外。Wind數(shù)據(jù)顯示，招商銀行、南京銀行、平安銀行今年以來(lái)股價(jià)分別上漲20.35%、18.82%、6%。由于長(zhǎng)線配置的需求，險(xiǎn)資歷來(lái)偏好流動(dòng)性好的大藍(lán)籌股，銀行股作為高分紅、低估值藍(lán)籌股的代表，險(xiǎn)資自然會(huì)對(duì)其青眼有加。

　　布局半導(dǎo)體新能源板塊

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，從目前已披露的上市公司半年報(bào)可見(jiàn)，險(xiǎn)資二季度新增持股市值超57億元，共有47家上市公司獲險(xiǎn)資建倉(cāng)。其中，TCL科技獲信泰人壽建倉(cāng)逾8000萬(wàn)股，新增持股市值超6億元，成為險(xiǎn)資新增持股市值最高的上市公司。貝泰妮、錦浪科技以4.1億元、4億元位列險(xiǎn)資新增持股的二、三位。

　　據(jù)TCL科技半年報(bào)披露，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入743.0億元，同比增長(zhǎng)153.3%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)67.8億元，同比增長(zhǎng)461.5%。該公司半年報(bào)業(yè)績(jī)出色，主要受益于光伏及半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。

　　Wind數(shù)據(jù)還顯示，自7月份以來(lái)險(xiǎn)資對(duì)新能源板塊（包括鋰電池、刀片電池、新能源汽車(chē)、光伏、氫能、儲(chǔ)能等）相關(guān)個(gè)股的調(diào)研次數(shù)合計(jì)達(dá)148次，同比大增78%。

　　多家險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，新能源板塊經(jīng)過(guò)前期大幅上漲后，整體估值不低，但結(jié)合當(dāng)前的政策背景及相關(guān)板塊的業(yè)績(jī)?cè)鏊�，仍具有較為確定的增長(zhǎng)前景和投資價(jià)值。

　　國(guó)壽資產(chǎn)認(rèn)為，權(quán)益市場(chǎng)具備重要的戰(zhàn)略配置價(jià)值，市場(chǎng)極端風(fēng)格短期修正后，大趨勢(shì)并未發(fā)生變化，順周期資產(chǎn)和成長(zhǎng)板塊都有較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，特別是新能源汽車(chē)、光伏、軍工等成長(zhǎng)行業(yè)和稀有小金屬、焦煤、精細(xì)化工品等多個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注。但是需要強(qiáng)調(diào)的是，優(yōu)質(zhì)賽道如新能源車(chē)、半導(dǎo)體等內(nèi)部面臨新的分化，需要進(jìn)一步在賽道內(nèi)尋找優(yōu)質(zhì)且估值相對(duì)合理的公司進(jìn)行配置。