A股三大指數(shù)震蕩分化 華為產業(yè)鏈全線爆發(fā)
9月6日，A股全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，上證綜指漲0.12%，報3158.08點；深證成指跌0.24%，報10515.21點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.47%，報2101.4點。滬深兩市成交總額7713億元，較前一交易日減少326億元。北向資金全天小幅凈買入0.41億元，其中滬股通凈賣出17.61億元，深股通凈買入18.02億元。
盤面上，華為概念股繼續(xù)活躍，華力創(chuàng)通、捷榮技術、華映科技等超10只個股漲停；芯片股全線走強，光刻膠方向領漲，揚帆新材、容大感光、藍英裝備均20%漲停；衛(wèi)星導航概念股也大漲，震有科技、天邁科技收獲20%漲停；游戲傳媒股則陷入調整，愷英網(wǎng)絡、冰川網(wǎng)絡跌超5%；港口航運板塊持續(xù)走低，中遠海能跌超7%，海通發(fā)展、招商輪船等跟跌。
華為產業(yè)鏈持續(xù)大漲
昨日，華為產業(yè)鏈股再度走強，截至收盤，華力創(chuàng)通20%漲停，捷榮技術收獲6連板。其中，華力創(chuàng)通7個交易日累計漲幅近113%。消息面上，9月5日晚間，華力創(chuàng)通公告稱，公司近一年內收到某客戶訂單總金額約2.1億元，超過公司2022年度主營業(yè)務收入的50%。
近日，華為推出旗艦手機Mate 60 Pro，持續(xù)吸引市場關注。天風證券國際研究部首席分析師郭明祺認為，華為Mate 60系列的需求非常強勁，華為Mate 40 Pro在發(fā)售12個月后的累計銷量約為600萬部；預計華為Mate 60 Pro可能只需要4個月就能達到這個數(shù)字，按此市場趨勢，Mate 60 Pro在發(fā)售12個月后的累計出貨量，預計至少將達到1200萬部。
此外，由于華為Mate 60系列支持衛(wèi)星通話，“衛(wèi)星通信”也成為近期市場熱議的話題之一，衛(wèi)星導航概念昨日走強。截至收盤，奧普光電漲停，天銀機電、航宇微等漲幅居前。
中信證券表示，伴隨各國圍繞太空資源的激烈競爭，衛(wèi)星產業(yè)戰(zhàn)略價值凸顯，預計“十四五”期間，在國家政策、技術升級、外部事件等多重因素催化下，我國衛(wèi)星發(fā)射仍將快速推進，產業(yè)鏈上游的核心元器件環(huán)節(jié)及中下游用戶終端與應用服務產業(yè)將深度受益。
芯片概念全線走強
芯片概念昨日全線走強，其中光刻膠方向領漲，容大感光、揚帆新材、廣信材料等紛紛漲停。機構認為，華為Mate 60 Pro上線，有望進一步刺激手機終端需求復蘇，拉動芯片需求回暖。
中信證券表示，華為新機驗證國內芯片產業(yè)國產化替代的積極趨勢，隨著國內芯片技術的不斷突破和發(fā)展，半導體上下游廠商開始減少對進口技術的依賴，供應鏈穩(wěn)定性和自主可控性穩(wěn)步提高，國內半導體產業(yè)鏈將迎來重大機遇。
消息面上，9月5日，工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合印發(fā)的《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》提出，2023年至2024年，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。
國開證券認為，隨著政策利好持續(xù)釋放，A股市場估值修復行情有望展開。半導體板塊業(yè)績及減持方面的利空釋放得較為充分，當前板塊估值處于周期底部且具有高成長性，具備較強的配置價值。
機構偏好科技成長風格
展望后市，相比價值股，機構對科技成長股的關注度更高，多數(shù)券商看好科技成長領域細分行業(yè)的結構性機會。
“成長風格或仍將是市場主線：一方面成長板塊將受益于流動性邊際改善和情緒面回升，另一方面其自身有相對較強的基本面支撐。此外，考慮到國內經濟已經筑底，且消費有望引領未來順周期方向，建議投資者左側布局消費作為底倉，如汽車、醫(yī)藥生物和白酒等。”國金證券首席策略分析師張弛說。
中航證券表示，在政策“組合拳”效應持續(xù)發(fā)酵背景下，A股市場有望重回成長風格，半年報業(yè)績增速較一季度改善較大且當下估值處于歷史相對低位的行業(yè)值得關注，具體來看，科技成長風格的電子、通信及國防軍工等板塊投資價值或較大。
國泰君安認為，下一階段科技成長股行情將聚焦高端裝備和制造，推薦投資者關注電子、機械、軍工等板塊。對于穩(wěn)健投資者而言，具有央企國企背景、特許經營優(yōu)勢或壟斷地位、資本開支較少分紅較多的紅利資產依然是為數(shù)不多的選擇，看好運營商、石油石化、公共事業(yè)等方向。此外，股價處于低位的消費品有望出現(xiàn)交易性機會。
